設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興FWS・ゴールド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
17,622
円
2025年10月15日
前日比
前日比
130
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931E218
2021080310
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.29% |
23.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30% |
16.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.29% |
+ 6.69% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.76% |
14.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.63% |
15.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-1.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.61 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.49 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報