設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興FWS・ゴールド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
14,648
円
2025年06月13日
前日比
前日比
173
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931E218
2021080310
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.3% |
13.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.86% |
9.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.44% |
+ 4.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.54% |
14.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.86% |
15.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-1.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.37 |
0.95 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報