設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興FWS・ゴールド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
17,498
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-48
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
278
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
7931E218
2021080310
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.6% |
24.42% |
12.99% |
-- |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.46% |
+ 0.58% |
-7.43% |
-- |
|
順位 |
40位 |
20位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
50% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
33.78% |
21.76% |
18.96% |
-- |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.51% |
-0.01% |
-1.21% |
-- |
|
順位 |
31位 |
21位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
53% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.11 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
+ 0.01 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
39位 |
19位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
48% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報