NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2045/09/26

評価基準日:

2025/04/30

米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,370

2025年05月21日

前日比

前日比

-201

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

15,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09311139

2013092605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.09%

7.7%

15.48%

9.74%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-0.21%

-2.77%

-1.4%

+ 0.4%

順位

219位

206位

143位

42位

%ランク

58%

73%

69%

43%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

15.03%

14.46%

14.56%

15.43%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-3.73%

-4.32%

-4.08%

-4.33%

順位

88位

33位

30位

5位

%ランク

24%

12%

15%

6%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.29

0.53

1.06

0.63

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.02

-0.05

+ 0.12

+ 0.13

順位

224位

166位

99位

30位

%ランク

59%

59%

48%

31%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/26

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/26

--

--

--

--

--

--

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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