設定日:
1999/12/24
償還日：
2029/12/10
評価基準日：
2026/08/31
日本株オープン新潮流
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
23,793
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-135
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
6,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731399C
1999122401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資｡成長分野として､情報通信､ソフトウェア･コンテンツビジネス､高齢化に向けたライフサイエンス､環境対応技術等を､経営内容として､資産効率の重視､キャッシュフローの追求､高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.87% |
26.72% |
13.88% |
15.9% |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
10.44% |
12.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.85% |
+ 8.15% |
+ 3.44% |
+ 3.43% |
|
順位 |
13位 |
8位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
19% |
13% |
24% |
14% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
26.86% |
19.41% |
20.84% |
19.9% |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
17.32% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 1.37% |
+ 3.52% |
+ 2.69% |
|
順位 |
52位 |
46位 |
46位 |
32位 |
|
％ランク |
76% |
75% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.37 |
0.66 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
0.61 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.33 |
+ 0.05 |
+ 0.06 |
|
順位 |
18位 |
8位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
27% |
13% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 12/10 |
|
2024年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/11 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報