設定日:

1999/12/24

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/07/31

日本株オープン新潮流

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

16,790

2025年08月19日

前日比

前日比

-43

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

5,048

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731399C

1999122401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.05%

14.36%

11.58%

8.9%

カテゴリー

11.04%

12.38%

10.25%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 1.98%

+ 1.33%

+ 1.72%

順位

35位

28位

20位

6位

%ランク

48%

42%

36%

16%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

標準偏差

11.18%

16.42%

18.39%

19.44%

カテゴリー

11.84%

12.84%

15%

16.84%

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 3.58%

+ 3.39%

+ 2.6%

順位

41位

59位

51位

33位

%ランク

56%

87%

92%

87%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

シャープレシオ

0.96

0.87

0.63

0.46

カテゴリー

0.95

1

0.71

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.13

-0.08

+ 0.03

順位

35位

43位

35位

14位

%ランク

48%

64%

63%

37%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

140円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

12/10

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/11

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/12

2021年

130円

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

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--

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--

--

--

130

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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