設定日:

2018/04/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株A(野村SMA・EW)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,005

2025年02月17日

前日比

前日比

83

(1.2%)

純資産総額

純資産総額

288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

29311184

2018041302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.25%

-7.5%

-5.79%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-15.96%

-14.92%

-13.75%

--

順位

149位

139位

130位

--

%ランク

98%

99%

100%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

9.86%

15.93%

18.52%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-5.22%

+ 1.17%

+ 0.06%

--

順位

7位

122位

92位

--

%ランク

5%

87%

71%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

-0.04

-0.48

-0.32

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

-1.06

-1.04

-0.78

--

順位

149位

140位

131位

--

%ランク

98%

100%

100%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

12/06

2022年

0円

--

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0

12/06

2021年

0円

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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