設定日:
2018/04/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株A(野村SMA･EW)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,998
円
2025年10月17日
前日比
前日比
17
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29311184
2018041302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.91% |
6.83% |
-2.92% |
-- |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.51% |
-9.99% |
-15.53% |
-- |
|
順位 |
139位 |
132位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
97% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.69% |
13.61% |
14.96% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-0.67% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
16位 |
52位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
38% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.49 |
-0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.68 |
-1.08 |
-- |
|
順位 |
140位 |
132位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
97% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報