設定日:
2018/04/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株A(野村SMA･EW)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,106
円
2025年05月13日
前日比
前日比
168
円
(2.42%)
純資産総額
純資産総額
272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29311184
2018041302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.69% |
-4.22% |
-2.77% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
-11.07% |
-13.59% |
-- |
|
順位 |
42位 |
137位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.69% |
14.84% |
15.74% |
-- |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.44% |
+ 0.7% |
+ 0.59% |
-- |
|
順位 |
6位 |
103位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
75% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
-0.29 |
-0.18 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.76 |
-0.93 |
-- |
|
順位 |
83位 |
137位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報