設定日:
2018/04/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株A(野村SMA･EW)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,847
円
2025年09月16日
前日比
前日比
81
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
273
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29311184
2018041302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.12% |
1.37% |
-4.56% |
-- |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.8% |
-10.68% |
-15.01% |
-- |
|
順位 |
141位 |
135位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.76% |
15.09% |
14.97% |
-- |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
+ 0.37% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
16位 |
99位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
73% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.08 |
-0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.73 |
-1.04 |
-- |
|
順位 |
139位 |
135位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報