設定日:
2018/04/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株A(野村SMA･EW)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,449
円
2025年06月30日
前日比
前日比
28
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
29311184
2018041302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.02% |
-2.37% |
-1.47% |
-- |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
-11.49% |
-13.32% |
-- |
|
順位 |
41位 |
137位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.83% |
15.37% |
16.04% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
+ 0.75% |
+ 0.66% |
-- |
|
順位 |
8位 |
105位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
76% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
-0.16 |
-0.1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.78 |
-0.92 |
-- |
|
順位 |
16位 |
137位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報