設定日:

2020/06/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

リキッド・オルタナティブ(円H有)

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

12,476

2025年02月07日

前日比

前日比

-10

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

9,196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AR311206

2020061902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国・欧州の上場先物市場とETF(上場投資信託証券)に実質的な投資を行う。ヘッジファンド・ポートフォリオのパフォーマンスとCTA(商品投資顧問業者)ポートフォリオのパフォーマンスを組み合わせたパフォーマンスの複製を目指した運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2%

2.19%

--

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.07%

+ 1.65%

--

--

順位

26位

17位

--

--

%ランク

42%

33%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

標準偏差

3.92%

4.94%

--

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

--

--

+/- カテゴリー

-3.87%

-3.1%

--

--

順位

18位

22位

--

--

%ランク

29%

43%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

シャープレシオ

0.47

0.44

--

--

カテゴリー

0.29

0.07

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.37

--

--

順位

24位

14位

--

--

%ランク

39%

27%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

0

09/10

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

0

09/11

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2022年

0円

--

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0

09/12

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--

2021年

0円

--

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0

09/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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