設定日:

2020/06/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

リキッド・オルタナティブ・ファンド

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

12,233

2025年08月15日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

9,875

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AR311206

2020061902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

-1.65%

3.24%

--

カテゴリー

-3.7%

-0.67%

0.85%

--

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.98%

+ 2.39%

--

順位

38位

32位

12位

--

%ランク

60%

59%

28%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

標準偏差

5.5%

4.53%

6.38%

--

カテゴリー

7.86%

7.85%

8.23%

--

+/- カテゴリー

-2.36%

-3.32%

-1.85%

--

順位

29位

23位

20位

--

%ランク

46%

42%

47%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

シャープレシオ

-0.67

-0.39

0.5

--

カテゴリー

-0.19

0.06

0.08

--

+/- カテゴリー

-0.48

-0.45

+ 0.42

--

順位

36位

40位

9位

--

%ランク

57%

73%

21%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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