NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
36,525
円
2026年03月10日
前日比
前日比
947
円
(2.66%)
純資産総額
純資産総額
6,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
85.96% |
42.11% |
27.63% |
18.59% |
|
カテゴリー |
57.01% |
33.24% |
24.71% |
15.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 28.95% |
+ 8.87% |
+ 2.92% |
+ 2.65% |
|
順位 |
3位 |
6位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
6% |
15% |
24% |
16% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
18.19% |
14.56% |
13.72% |
17.17% |
|
カテゴリー |
13.97% |
14.3% |
13.89% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 0.26% |
-0.17% |
+ 0.75% |
|
順位 |
50位 |
32位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
90% |
77% |
77% |
73% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
4.7 |
2.89 |
2.01 |
1.08 |
|
カテゴリー |
4.17 |
2.42 |
1.85 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.47 |
+ 0.16 |
+ 0.06 |
|
順位 |
23位 |
3位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
42% |
8% |
36% |
46% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報