NISA成長投資枠

設定日:

2000/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャッシュフロー経営評価オープン『愛称:選球眼』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

21,855

2025年02月07日

前日比

前日比

-127

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

2,749

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311006

2000063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.74%

19.96%

15.68%

10.72%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 4.66%

-1.33%

-0.25%

+ 0.98%

順位

14位

37位

39位

16位

%ランク

18%

50%

53%

28%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.86%

10.02%

15.8%

17.31%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.11%

-3.22%

-0.34%

-0.23%

順位

37位

10位

52位

39位

%ランク

47%

14%

71%

67%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.88

1.99

0.99

0.62

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.33

-0.03

+ 0.04

順位

9位

10位

50位

31位

%ランク

12%

14%

68%

53%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

07/01

--

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--

--

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--

--

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--

2023年

600円

--

--

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--

--

--

--

--

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--

600

06/29

--

--

--

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--

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--

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--

--

2022年

0円

--

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--

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--

0

06/29

--

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--

--

2021年

850円

--

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--

850

06/29

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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