NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
23,088
円
2025年07月08日
前日比
前日比
127
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
2,948
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/01
|
運用報告書2 2023/06/29
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.37% |
20.62% |
20.13% |
9.52% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.11% |
+ 0.6% |
+ 0.75% |
+ 1.17% |
|
順位 |
11位 |
27位 |
28位 |
14位 |
|
％ランク |
18% |
50% |
51% |
34% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
8.23% |
9.89% |
12.96% |
17.07% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-3.17% |
-2.99% |
-0.89% |
+ 0.33% |
|
順位 |
9位 |
4位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
15% |
8% |
62% |
74% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
2.07 |
1.55 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.44 |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
7% |
4% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報