NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
29,881
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-739
円
(-2.41%)
純資産総額
純資産総額
3,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.47% |
31.8% |
27.2% |
13.13% |
|
カテゴリー |
28.34% |
27.24% |
25.24% |
11.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.13% |
+ 4.56% |
+ 1.96% |
+ 1.85% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
8% |
17% |
29% |
21% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
標準偏差 |
13.3% |
11.4% |
12.65% |
16.94% |
|
カテゴリー |
12.4% |
13.54% |
14.1% |
17.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
-2.14% |
-1.45% |
-0.5% |
|
順位 |
50位 |
22位 |
31位 |
29位 |
|
％ランク |
79% |
42% |
59% |
68% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
3.39 |
2.78 |
2.15 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.43 |
2.11 |
1.86 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.67 |
+ 0.29 |
+ 0.08 |
|
順位 |
8位 |
1位 |
6位 |
17位 |
|
％ランク |
13% |
2% |
12% |
40% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報