NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
39,649
円
2026年07月23日
前日比
前日比
297
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
10,089
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
89.24% |
38.82% |
27.81% |
20.09% |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
17.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 42.22% |
+ 11.45% |
+ 4.22% |
+ 2.94% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
13% |
25% |
17% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
標準偏差 |
26.23% |
18.19% |
15.96% |
17.76% |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
16.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.59% |
+ 2.71% |
+ 1.37% |
+ 1.17% |
|
順位 |
45位 |
26位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
98% |
82% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
3.38 |
2.13 |
1.74 |
1.13 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.39 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
9% |
16% |
41% |
30% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4150 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報