NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
21,720
円
2025年05月01日
前日比
前日比
11
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,761
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/01
|
運用報告書2 2023/06/29
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.24% |
17.72% |
21.62% |
9.7% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.57% |
-0.98% |
+ 0.55% |
+ 0.99% |
|
順位 |
11位 |
35位 |
25位 |
16位 |
|
％ランク |
15% |
51% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.61% |
9.91% |
13.34% |
17.13% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.61% |
-3.34% |
-1.17% |
-0.5% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
43位 |
35位 |
|
％ランク |
10% |
11% |
63% |
64% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.78 |
1.62 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.32 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
|
順位 |
7位 |
10位 |
30位 |
25位 |
|
％ランク |
10% |
15% |
44% |
46% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報