NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
41,660
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-1,404
円
(-3.26%)
純資産総額
純資産総額
9,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
93.2% |
41.84% |
28.01% |
18.58% |
|
カテゴリー |
49.25% |
31.49% |
23.75% |
15.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 43.95% |
+ 10.35% |
+ 4.26% |
+ 2.86% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
9% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.89% |
18.35% |
15.95% |
18.21% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.89% |
14.51% |
16.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.11% |
+ 2.46% |
+ 1.44% |
+ 1.36% |
|
順位 |
48位 |
29位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
100% |
83% |
80% |
78% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
3.58 |
2.27 |
1.75 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.96 |
1.64 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.31 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
|
順位 |
1位 |
5位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
3% |
15% |
38% |
30% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報