NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,062
円
2026年10月22日
前日比
前日比
-608
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
10,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/29
|
運用報告書2 2025/06/30
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.62% |
36.39% |
27.01% |
19.33% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.75% |
+ 11.91% |
+ 8.09% |
+ 4.23% |
|
順位 |
9位 |
5位 |
16位 |
17位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
27.6% |
18.53% |
15.85% |
17.71% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.79% |
+ 3.71% |
+ 1.77% |
+ 2.76% |
|
順位 |
283位 |
260位 |
233位 |
197位 |
|
％ランク |
94% |
92% |
87% |
92% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.95 |
1.7 |
1.09 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.3 |
+ 0.36 |
+ 0.08 |
|
順位 |
28位 |
10位 |
17位 |
30位 |
|
％ランク |
10% |
4% |
7% |
14% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4150 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報