NISA成長投資枠

設定日:

2000/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

キャッシュフロー経営評価オープン『愛称:選球眼』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

23,088

2025年07月08日

前日比

前日比

127

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

2,948

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311006

2000063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.37%

20.62%

20.13%

9.52%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 5.11%

+ 0.6%

+ 0.75%

+ 1.17%

順位

11位

27位

28位

14位

%ランク

18%

50%

51%

34%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

8.23%

9.89%

12.96%

17.07%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-3.17%

-2.99%

-0.89%

+ 0.33%

順位

9位

4位

34位

31位

%ランク

15%

8%

62%

74%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.98

2.07

1.55

0.56

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.64

+ 0.44

+ 0.09

+ 0.03

順位

4位

2位

29位

21位

%ランク

7%

4%

53%

50%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/30

--

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--

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--

--

2024年

950円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

950

07/01

--

--

--

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--

2023年

600円

--

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--

--

--

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--

600

06/29

--

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--

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--

2022年

0円

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--

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--

0

06/29

--

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--

2021年

850円

--

--

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--

850

06/29

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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