NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
38,506
円
2026年04月24日
前日比
前日比
-45
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
7,793
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/30
|
運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.71% |
35.36% |
22.6% |
16.45% |
|
カテゴリー |
40.08% |
29.26% |
20.65% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.63% |
+ 6.1% |
+ 1.95% |
+ 2.32% |
|
順位 |
3位 |
8位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
6% |
21% |
29% |
17% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
25.58% |
17.18% |
15.11% |
17.74% |
|
カテゴリー |
19.46% |
15.94% |
14.73% |
16.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.12% |
+ 1.24% |
+ 0.38% |
+ 0.79% |
|
順位 |
49位 |
32位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
93% |
83% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
2.05 |
1.49 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.89 |
1.46 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.16 |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
|
順位 |
11位 |
16位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
21% |
42% |
59% |
46% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報