NISA成長投資枠
設定日:
2000/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
キャッシュフロー経営評価オープン『愛称：選球眼』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
39,506
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-166
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
10,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
64311006
2000063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/29
|
運用報告書2 2025/06/30
|
ファンドの特色
日本の株式を中心に投資し､企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して､現在の株価が割安と判断される銘柄に投資｡銘柄選択にあたっては主として､キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し､グループのアナリストリサーチ力を結集して､徹底した銘柄調査を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
68.8% |
37.6% |
28.83% |
19.26% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 28.34% |
+ 12.51% |
+ 8.57% |
+ 3.95% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
18位 |
18位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
27.15% |
18.42% |
15.92% |
17.72% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.71% |
+ 3.61% |
+ 1.78% |
+ 2.73% |
|
順位 |
288位 |
260位 |
234位 |
195位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
87% |
91% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
2.03 |
1.81 |
1.09 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.33 |
+ 0.38 |
+ 0.06 |
|
順位 |
24位 |
4位 |
15位 |
37位 |
|
％ランク |
8% |
2% |
6% |
18% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4150 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報