設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,003

2025年02月17日

前日比

前日比

46

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

8,078

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0131601B

2001112206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.42%

-1.29%

0.24%

1.28%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.33%

-5.48%

-3.77%

-2.02%

順位

315位

259位

230位

147位

%ランク

92%

85%

84%

88%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.52%

6.88%

6.65%

5.42%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.07%

-0.36%

-1.31%

-1.92%

順位

139位

149位

88位

46位

%ランク

41%

49%

33%

28%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.28

-0.2

0.03

0.23

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.72

-0.78

-0.49

-0.24

順位

317位

261位

230位

146位

%ランク

93%

86%

84%

87%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

08/29

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

5

08/29

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

5円

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

5

08/30

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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