設定日:
2011/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(毎月)Bコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,744
円
2026年04月07日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
3,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34312111
2011010606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.3% |
13.32% |
8.78% |
6.54% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-1.5% |
-1.38% |
-0.44% |
|
順位 |
69位 |
81位 |
78位 |
73位 |
|
％ランク |
50% |
65% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
5.82% |
7.81% |
8.22% |
10.29% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
-2% |
-2.62% |
-2.75% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
10位 |
52位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
8% |
45% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.68 |
1.05 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
|
順位 |
37位 |
32位 |
69位 |
50位 |
|
％ランク |
27% |
26% |
56% |
43% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/26 |
20 02/24 |
20 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報