設定日:

2011/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,523

2025年02月07日

前日比

前日比

-67

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

2,940

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

34312111

2011010606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.98%

9.59%

8%

4.9%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-4.23%

-2.4%

+ 0.54%

+ 0.54%

順位

110位

105位

76位

60位

%ランク

71%

72%

53%

48%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.2%

9.06%

11.91%

10.59%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.14%

-2.64%

-3.3%

-3.69%

順位

49位

12位

62位

46位

%ランク

32%

9%

43%

37%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.63

1.05

0.67

0.46

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.1

順位

114位

85位

54位

47位

%ランク

74%

58%

38%

38%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/24

20

02/26

20

03/25

20

04/24

20

05/24

20

06/24

20

07/24

20

08/26

20

09/24

20

10/24

20

11/25

20

12/24

2023年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

20

05/24

20

06/26

20

07/24

20

08/24

20

09/25

20

10/24

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/25

20

05/24

20

06/24

20

07/25

20

08/24

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

20

05/24

20

06/24

20

07/26

20

08/24

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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