設定日:
2011/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(毎月)Bコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,001
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34312111
2011010606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.52% |
11.33% |
9.01% |
7.52% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-7.02% |
-1.54% |
-1.36% |
-0.08% |
|
順位 |
107位 |
69位 |
72位 |
60位 |
|
％ランク |
89% |
63% |
68% |
60% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
6.09% |
7.58% |
8.27% |
9.9% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.61% |
-2.37% |
-2.56% |
|
順位 |
60位 |
9位 |
9位 |
46位 |
|
％ランク |
50% |
9% |
9% |
46% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.46 |
1.07 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
+ 0.1 |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
|
順位 |
103位 |
32位 |
56位 |
43位 |
|
％ランク |
86% |
29% |
53% |
43% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/26 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/25 |
20 06/24 |
20 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報