設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
W専用・外国国債アクティブ(H有)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,730
円
2025年06月24日
前日比
前日比
42
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
1,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01319236
202306300B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.86% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.46% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.17% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報