設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
W専用・外国国債アクティブ(H有)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,731
円
2025年12月12日
前日比
前日比
17
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01319236
202306300B
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.17% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.54% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
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順位 |
16位 |
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-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.59% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.54% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
58位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 11/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報