設定日:

2023/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

W専用・外国国債アクティブ(H有)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,555

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,758

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01319236

202306300B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.03%

--

--

--

カテゴリー

-1.92%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.11%

--

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--

順位

61位

--

--

--

%ランク

99%

--

--

--

ファンド数

62本

--

--

--

標準偏差

5.5%

--

--

--

カテゴリー

4.11%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.39%

--

--

--

順位

60位

--

--

--

%ランク

97%

--

--

--

ファンド数

62本

--

--

--

シャープレシオ

-0.76

--

--

--

カテゴリー

-0.57

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.19

--

--

--

順位

56位

--

--

--

%ランク

91%

--

--

--

ファンド数

62本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

0

11/15

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--

2023年

0円

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--

0

11/15

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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