設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
W専用・外国国債アクティブ(H有)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,675
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-31
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01319236
202306300B
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.23% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.71% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.52% |
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順位 |
33位 |
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|
％ランク |
53% |
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-- |
|
ファンド数 |
63本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.15% |
-- |
-- |
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|
カテゴリー |
3.58% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
-- |
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-- |
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順位 |
63位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.31 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.37 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-- |
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-- |
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順位 |
29位 |
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％ランク |
47% |
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|
ファンド数 |
63本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報