設定日:

2023/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

W専用・外国国債アクティブ(H有)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,712

2025年07月10日

前日比

前日比

27

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,478

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01319236

202306300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

--

--

--

カテゴリー

0.32%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.71%

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

63本

--

--

--

標準偏差

5.2%

--

--

--

カテゴリー

3.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.54%

--

--

--

順位

63位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

63本

--

--

--

シャープレシオ

0.14

--

--

--

カテゴリー

-0.07

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

--

--

--

順位

20位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

63本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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