設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
W専用・外国国債アクティブ(H有)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,282
円
2026年10月23日
前日比
前日比
48
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,243
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01319236
202306300B
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.7% |
-1.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.69% |
-- |
-- |
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順位 |
58位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.74% |
5.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 1.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.35 |
-0.29 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報