設定日:
2020/07/27
償還日：
2025/07/25
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 新生活関連株ファンド『愛称：グロースチェンジ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
11,630
円
2025年07月04日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04318207
2020072701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、日本の金融商品取引所上場株式の中から、社会の変化をとらえ、ビジネスを高成長させることが期待できる中小型銘柄に投資する。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.94% |
20.52% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.79% |
+ 10.76% |
-- |
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順位 |
48位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.57% |
14.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.68 |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
200円 |
200 01/27 |
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2024年 |
810円 |
310 01/26 |
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500 07/26 |
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2023年 |
800円 |
40 01/26 |
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760 07/26 |
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2022年 |
10円 |
0 01/26 |
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10 07/26 |
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2021年 |
2000円 |
1200 01/26 |
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800 07/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
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平均的 |
|
5年 |
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-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報