設定日:

2001/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM USインカム毎月コース(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,437

2025年07月11日

前日比

前日比

60

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

4,092

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731101C

2001120301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債を主要投資対象。景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.95%

6.26%

8.33%

5.78%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-3.39%

-4.42%

-1.71%

+ 1.65%

順位

115位

122位

99位

18位

%ランク

79%

88%

73%

15%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.49%

10.01%

8.8%

9.08%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-1.06%

-2.67%

-4.85%

順位

72位

34位

26位

4位

%ランク

49%

25%

19%

4%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.37

0.62

0.94

0.63

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.27

-0.34

+ 0.01

+ 0.3

順位

117位

120位

87位

1位

%ランク

80%

86%

64%

1%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/12

30

06/10

30

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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