ファンド検索結果
検索結果5747件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
2451-2500件を表示(全5747件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,606円 |
純資産総額(百万円) 5,989 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数 |
ベンチマーク/連動指数 AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 8.94% |
リターン3年(年率) 5.47% |
リターン5年(年率) 3.16% |
リターン10年(年率) 2.52% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,989 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,989 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 5.02% |
標準偏差5年 4.73% |
標準偏差10年 3.93% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,989 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0.96% |
純資産総額(百万円) 5,989 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,753円 |
純資産総額(百万円) 98 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.32% |
リターン3年(年率) 9.34% |
リターン5年(年率) 5.7% |
リターン10年(年率) 3.76% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 98 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 98 |
標準偏差1年 5.74% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 6.31% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 98 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 98 |
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,480円 |
純資産総額(百万円) 578 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 12.5% |
リターン3年(年率) 9.48% |
リターン5年(年率) 5.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 578 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 578 |
標準偏差1年 5.73% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 578 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 578 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,747円 |
純資産総額(百万円) 1,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.5335% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 11.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,119円 |
純資産総額(百万円) 76 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9306% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 2.29% |
リターン3年(年率) 0.28% |
リターン5年(年率) -2.39% |
リターン10年(年率) -0.94% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 76 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 -0.21 |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 76 |
標準偏差1年 4.64% |
標準偏差3年 5.14% |
標準偏差5年 6.28% |
標準偏差10年 4.82% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 76 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,242円 |
純資産総額(百万円) 344 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 344 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 344 |
標準偏差1年 25.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 344 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 344 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,183円 |
純資産総額(百万円) 510 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -7.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 510 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 510 |
標準偏差1年 17.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 510 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 510 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,150円 |
純資産総額(百万円) 973 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 23.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 973 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 973 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 973 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,805円 |
純資産総額(百万円) 1,509 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 29.99% |
リターン3年(年率) 20.49% |
リターン5年(年率) 19.53% |
リターン10年(年率) 12.41% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 1,509 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 1,509 |
標準偏差1年 9.38% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 13.38% |
標準偏差10年 17.1% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 1,509 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 6.15% |
純資産総額(百万円) 1,509 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,901円 |
純資産総額(百万円) 476 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 24.8% |
リターン3年(年率) 17.81% |
リターン5年(年率) 12.57% |
リターン10年(年率) 8.57% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 476 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 476 |
標準偏差1年 9.77% |
標準偏差3年 8.97% |
標準偏差5年 11.18% |
標準偏差10年 14.36% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 476 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 6.15% |
純資産総額(百万円) 476 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 380,203円 |
純資産総額(百万円) 102,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.57% |
リターン3年(年率) 23.2% |
リターン5年(年率) 15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 102,992 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 102,992 |
標準偏差1年 17.05% |
標準偏差3年 13.12% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 102,992 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,870円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.88% |
純資産総額(百万円) 102,992 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,027円 |
純資産総額(百万円) 29,861 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.19% |
リターン3年(年率) 9.24% |
リターン5年(年率) 5.61% |
リターン10年(年率) 3.68% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 29,861 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 29,861 |
標準偏差1年 5.75% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 6.31% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 29,861 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 137円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 2.53% |
純資産総額(百万円) 29,861 |
|
|
|
|
海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,416円 |
純資産総額(百万円) 2,338 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 9.35% |
リターン3年(年率) 13.87% |
リターン5年(年率) 9.33% |
リターン10年(年率) 6.42% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,338 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,338 |
標準偏差1年 18.01% |
標準偏差3年 19.43% |
標準偏差5年 22.62% |
標準偏差10年 25.13% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,338 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,338 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,845円 |
純資産総額(百万円) 48 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) -2.06% |
リターン3年(年率) 0.76% |
リターン5年(年率) -1.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 48 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 48 |
標準偏差1年 11.54% |
標準偏差3年 13.51% |
標準偏差5年 15.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 48 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 48 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,247円 |
純資産総額(百万円) 44,201 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 13.1% |
リターン3年(年率) 5.28% |
リターン5年(年率) 1.93% |
リターン10年(年率) 2.83% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 44,201 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 44,201 |
標準偏差1年 10.83% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 9.85% |
標準偏差10年 11.72% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 44,201 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 2.77% |
純資産総額(百万円) 44,201 |
|
|
|
|
国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,990円 |
純資産総額(百万円) 2,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.25% |
リターン3年(年率) 3.51% |
リターン5年(年率) -0.74% |
リターン10年(年率) 1.52% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,664 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -0.21 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,664 |
標準偏差1年 2.93% |
標準偏差3年 3.27% |
標準偏差5年 4.24% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,664 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,664 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,609円 |
純資産総額(百万円) 934 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 11.79% |
リターン3年(年率) 7.99% |
リターン5年(年率) 3.82% |
リターン10年(年率) 2.38% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 934 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 934 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 7.17% |
標準偏差5年 7.54% |
標準偏差10年 6.61% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 934 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 934 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 139,193円 |
純資産総額(百万円) 16,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 16,299 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 16,299 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 16,299 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 16,299 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 270,600円 |
純資産総額(百万円) 838 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 838 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 838 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 838 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.55% |
純資産総額(百万円) 838 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 102,606円 |
純資産総額(百万円) 640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 640 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 640 |
標準偏差1年 13.34% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 640 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 8,200円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 10.04% |
純資産総額(百万円) 640 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 182,523円 |
純資産総額(百万円) 12,208 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,208 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,208 |
標準偏差1年 4.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,208 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 4% |
純資産総額(百万円) 12,208 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,825円 |
純資産総額(百万円) 123 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 9.75% |
リターン3年(年率) 7.05% |
リターン5年(年率) 3.62% |
リターン10年(年率) 2.08% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 123 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 123 |
標準偏差1年 5.27% |
標準偏差3年 6.7% |
標準偏差5年 6.5% |
標準偏差10年 5.73% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 123 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 123 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,661円 |
純資産総額(百万円) 1,228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 26.38% |
リターン3年(年率) 12.12% |
リターン5年(年率) 4.45% |
リターン10年(年率) 8.91% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,228 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,228 |
標準偏差1年 18.56% |
標準偏差3年 14.09% |
標準偏差5年 14.7% |
標準偏差10年 15.43% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,228 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 17.15% |
純資産総額(百万円) 1,228 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,637円 |
純資産総額(百万円) 703 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 17.74% |
リターン3年(年率) 12.77% |
リターン5年(年率) 7.72% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 703 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 703 |
標準偏差1年 11.18% |
標準偏差3年 9.73% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 9.25% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 703 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 703 |
|
|
|
|
新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,768円 |
純資産総額(百万円) 220 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ファンドコメント 米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.05% |
リターン3年(年率) 11.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 220 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 220 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 8.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 220 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 220 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,094円 |
純資産総額(百万円) 826 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン中国企業株ショート指数 |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン中国企業株ショート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1573)。ハンセン中国企業株ショート指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.41% |
リターン3年(年率) -4.65% |
リターン5年(年率) 5.11% |
リターン10年(年率) -3.26% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 826 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -0.2 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 826 |
標準偏差1年 18.86% |
標準偏差3年 24.73% |
標準偏差5年 30.26% |
標準偏差10年 26.03% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 826 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 826 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,947円 |
純資産総額(百万円) 3,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) -0.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
標準偏差1年 1.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 132,784円 |
純資産総額(百万円) 10,988 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 10,988 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 10,988 |
標準偏差1年 22.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 10,988 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.61% |
純資産総額(百万円) 10,988 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 124,427円 |
純資産総額(百万円) 1,182 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,182 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,182 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,182 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,182 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,119円 |
純資産総額(百万円) 251 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 251 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 251 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 251 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 251 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,225円 |
純資産総額(百万円) 5,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.32% |
リターン3年(年率) 20.24% |
リターン5年(年率) 12.9% |
リターン10年(年率) 11.7% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 5,534 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 5,534 |
標準偏差1年 17.23% |
標準偏差3年 13.31% |
標準偏差5年 12.89% |
標準偏差10年 13.78% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 5,534 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額(百万円) 5,534 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,259円 |
純資産総額(百万円) 1,817 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ファンドコメント 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 12.64% |
リターン3年(年率) 8.61% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) 2.98% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,817 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,817 |
標準偏差1年 5.57% |
標準偏差3年 7.08% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.31% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,817 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.42% |
純資産総額(百万円) 1,817 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,974円 |
純資産総額(百万円) 34 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) -0.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 34 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 34 |
標準偏差1年 2.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 34 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,965円 |
純資産総額(百万円) 887 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6115% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.64% |
リターン3年(年率) 3.42% |
リターン5年(年率) 2.9% |
リターン10年(年率) 5.91% |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 887 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 887 |
標準偏差1年 15.96% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 16.75% |
標準偏差10年 15.88% |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 887 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 6.09% |
純資産総額(百万円) 887 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,149円 |
純資産総額(百万円) 305 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE G7国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE G7国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 9.41% |
リターン3年(年率) 7.91% |
リターン5年(年率) 6.23% |
リターン10年(年率) 3.51% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 305 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 305 |
標準偏差1年 7.98% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 6.86% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 305 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 305 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,589円 |
純資産総額(百万円) 589 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 10.46% |
リターン3年(年率) 12.48% |
リターン5年(年率) 9.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 589 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 589 |
標準偏差1年 8.5% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 8.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 589 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 589 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,603円 |
純資産総額(百万円) 1,855 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 32.52% |
リターン3年(年率) 16.25% |
リターン5年(年率) 9.23% |
リターン10年(年率) 9.85% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,855 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,855 |
標準偏差1年 16.34% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 16.28% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,855 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 6.08% |
純資産総額(百万円) 1,855 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,826円 |
純資産総額(百万円) 147 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.9% |
リターン3年(年率) 12.22% |
リターン5年(年率) 4.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 147 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 147 |
標準偏差1年 12.7% |
標準偏差3年 10.32% |
標準偏差5年 12.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 147 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 147 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 714円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.39% |
リターン3年(年率) -3.78% |
リターン5年(年率) -44.49% |
リターン10年(年率) -19.33% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 -2.7 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -0.84 |
シャープレシオ10年 -0.46 |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 1.83% |
標準偏差3年 2.58% |
標準偏差5年 55.08% |
標準偏差10年 42.95% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,427円 |
純資産総額(百万円) 853 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 59.06% |
リターン3年(年率) 28.47% |
リターン5年(年率) 24.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 853 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 853 |
標準偏差1年 21.51% |
標準偏差3年 19.56% |
標準偏差5年 23.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 853 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 3.23% |
純資産総額(百万円) 853 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,035円 |
純資産総額(百万円) 478 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 4.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 478 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 478 |
標準偏差1年 12.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 478 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 478 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,849円 |
純資産総額(百万円) 516 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.08% |
リターン3年(年率) 7.17% |
リターン5年(年率) 3.72% |
リターン10年(年率) 7.76% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 516 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 516 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 11.64% |
標準偏差5年 13.42% |
標準偏差10年 15.03% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 516 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 516 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,999円 |
純資産総額(百万円) 1,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.99% |
リターン3年(年率) 19.28% |
リターン5年(年率) 15.46% |
リターン10年(年率) 14.27% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 13.52% |
標準偏差5年 13.77% |
標準偏差10年 16.73% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,020円 |
純資産総額(百万円) 251 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 0.34% |
リターン3年(年率) 0.12% |
リターン5年(年率) 0.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 251 |
シャープレシオ1年 -8.19 |
シャープレシオ3年 -4.59 |
シャープレシオ5年 -4.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 251 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.06% |
標準偏差5年 0.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 251 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 251 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,747円 |
純資産総額(百万円) 222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.723% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) -1.04% |
リターン3年(年率) 1.61% |
リターン5年(年率) -0.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 222 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 222 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 2.68% |
標準偏差5年 5.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 222 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,432円 |
純資産総額(百万円) 2,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.36% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の株式に75.3%、世界の債券に14.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2030年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 10.96% |
リターン3年(年率) 7.44% |
リターン5年(年率) 3.64% |
リターン10年(年率) 4.44% |
信託報酬率 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,796 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,796 |
標準偏差1年 10.08% |
標準偏差3年 9.06% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 11.52% |
信託報酬率 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,796 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,337円 |
純資産総額(百万円) 677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、強靭(レジリエンス)なビジネスモデルを有し、利益成長の実現可能性が高いと判断する日本企業の株式に投資する。外部環境の変化に対する耐性や秀でた競争優位性、独自のブランド力等を有し、着実に利益成長を実現していくと判断する企業の株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、利益の成長性と企業調査等に基づく成長の実現可能性をもとに約20から30銘柄程度に厳選する。ポートフォリオの構築にあたっては、等金額投資を基本とする。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.76% |
リターン3年(年率) 17.13% |
リターン5年(年率) 9.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 677 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 677 |
標準偏差1年 19.36% |
標準偏差3年 14.81% |
標準偏差5年 16.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 677 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 3.16% |
純資産総額(百万円) 677 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,629円 |
純資産総額(百万円) 4,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.27% |
リターン3年(年率) 18.5% |
リターン5年(年率) 11.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
標準偏差1年 17.98% |
標準偏差3年 13.76% |
標準偏差5年 13.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 346円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 4,703 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,189円 |
純資産総額(百万円) 288 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) -1.31% |
リターン3年(年率) 24.17% |
リターン5年(年率) -26.58% |
リターン10年(年率) -7.94% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 288 |
シャープレシオ1年 -8.93 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -0.57 |
シャープレシオ10年 -0.21 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 288 |
標準偏差1年 0.2% |
標準偏差3年 28.7% |
標準偏差5年 48% |
標準偏差10年 37.93% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 288 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 288 |
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,342円 |
純資産総額(百万円) 276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.5% |
リターン3年(年率) 12.75% |
リターン5年(年率) 6.32% |
リターン10年(年率) 4.7% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 276 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 276 |
標準偏差1年 16.38% |
標準偏差3年 15.57% |
標準偏差5年 20.47% |
標準偏差10年 21.12% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 276 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 276 |
|
|
2451-2500件を表示(全5747件)