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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

30,397円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,192

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,192

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,192

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,192

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年07月26日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

1,192

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

基準価額/騰落

27,699円
+0.17%

純資産総額(百万円)

695

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.82%

リターン3年(年率)

15.56%

リターン5年(年率)

19.3%

リターン10年(年率)

13.87%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

695

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

695

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

695

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

695

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

基準価額/騰落

25,834円
+0.28%

純資産総額(百万円)

772

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.8%

リターン3年(年率)

29.14%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

4%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

772

シャープレシオ1年

6.26

シャープレシオ3年

2.96

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

772

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

18.74%

標準偏差10年

20.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

772

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

772

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,861円
+0.30%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

5.57%

純資産総額(百万円)

87

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

11,084円
+0.03%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

5.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

130

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

24,936円
+0.12%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

9.16%

リターン5年(年率)

6.65%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

複合

アクティブ

比較

販売会社

6資産バランスファンド(成長型)『愛称:ダブルウイング』

基準価額/騰落

14,859円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,024

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

11.48%

リターン10年(年率)

10.5%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,024

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,024

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

11.78%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,024

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

10.09%

純資産総額(百万円)

5,024

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

11,620円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,175

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

13.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,175

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,175

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,175

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

16.35%

純資産総額(百万円)

3,175

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2024-03(限追)

基準価額/騰落

10,012円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,113

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,113

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,113

標準偏差1年

1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,113

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H無)

基準価額/騰落

16,076円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,259

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

2.76%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,259

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,259

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

5.29%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,259

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/成長)

基準価額/騰落

10,027円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,904

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.98399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

1,904

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

1,904

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98399%

純資産総額(百万円)

1,904

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,904

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,911円
-0.10%

純資産総額(百万円)

4,761

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

-1.56%

リターン3年(年率)

-1.72%

リターン5年(年率)

-5.34%

リターン10年(年率)

-2.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,761

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,761

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,761

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)

基準価額/騰落

10,549円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,680

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約5%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.6%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,680

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,680

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,680

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,337円
+0.14%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.64%

リターン3年(年率)

6.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

13,317円
+0.07%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

6.56%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

2.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

16,233円
+0.16%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

10.88%

リターン3年(年率)

7.72%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

6.13%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

19,588円
+0.26%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

15.3%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

648

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

基準価額/騰落

11,475円
+0.10%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

7.15%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

5.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

23,345円
+0.05%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.57%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

11.35%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

54

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

14,556円
+0.16%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

29.93%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

2.87

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

17.98%

標準偏差10年

18.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

95

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

26,646円
+0.74%

純資産総額(百万円)

10,574

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月29日

リターン1年(年率)

38.58%

リターン3年(年率)

22.08%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

13.67%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,574

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,574

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年05月29日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

10,574

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

57,266円
+0.57%

純資産総額(百万円)

7,826

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月29日

リターン1年(年率)

27.26%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

19.21%

リターン10年(年率)

17.34%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,826

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,826

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月29日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

7,826

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス30

基準価額/騰落

13,929円
+0.06%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

5.34%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

9,009円
-0.16%

純資産総額(百万円)

326

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.635%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

1.97%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

326

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

326

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

4.98%

標準偏差5年

5.58%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

326

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

326

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT(6カ月決算型)

基準価額/騰落

7,283円
-0.78%

純資産総額(百万円)

587

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

26.98%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

7.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

587

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

587

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

587

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

587

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

13,892円
-0.91%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

28.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

222

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準価額/騰落

10,045円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,364

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

10.74%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,364

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,364

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

16.86%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

19.16%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,364

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

7.17%

純資産総額(百万円)

2,364

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-03『愛称:円結びIII 2024-03』

基準価額/騰落

10,083円
-0.03%

純資産総額(百万円)

6,523

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,523

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,523

標準偏差1年

0.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,523

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

129,855円
-0.72%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

357

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX ステーブルコイン&トークンビジネス(除く日本)

基準価額/騰落

121,901円
+1.09%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:512A)。日本を除く世界のトークン化ビジネス関連企業を構成銘柄とする「Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

488

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グリーン・J-REIT

基準価額/騰落

94,121円
-1.14%

純資産総額(百万円)

15,415

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2855)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を構成銘柄とし、ESGを考慮した銘柄の投資エクスポージャーを増やす「Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.23%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,415

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,415

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,415

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

15,415

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月

基準価額/騰落

14,909円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,238

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.75%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

19.17%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,238

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,238

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

17.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

1,238

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,487円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,818

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

19.47%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,818

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,818

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

90円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

6.09%

純資産総額(百万円)

3,818

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,407円
+0.02%

純資産総額(百万円)

606

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.38%

リターン3年(年率)

6.63%

リターン5年(年率)

2.83%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

606

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

606

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

12.6%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

606

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

606

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

基準価額/騰落

10,297円
-1.04%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月02日

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

28.34%

標準偏差3年

19.66%

標準偏差5年

19.46%

標準偏差10年

19.25%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

329

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2065

基準価額/騰落

13,575円
+0.44%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

auAM Nifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

11,204円
-0.96%

純資産総額(百万円)

7,246

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,246

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,246

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,246

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

487円
-2.21%

純資産総額(百万円)

679

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

53.94%

リターン5年(年率)

-31.1%

リターン10年(年率)

-14.31%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

679

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

679

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

170.92%

標準偏差5年

146.04%

標準偏差10年

103.65%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

679

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

679

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

9,001円
-0.25%

純資産総額(百万円)

409

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

-0.54%

リターン10年(年率)

1.19%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

409

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

409

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.48%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

409

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

409

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

12,823円
-0.26%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

3.66%

リターン3年(年率)

2.45%

リターン5年(年率)

-0.47%

リターン10年(年率)

1.27%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

8.48%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,184円
+0.79%

純資産総額(百万円)

5,298

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

21.63%

リターン3年(年率)

18.84%

リターン5年(年率)

16.94%

リターン10年(年率)

14.67%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,298

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,298

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,298

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

19.04%

純資産総額(百万円)

5,298

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

基準価額/騰落

28,576円
0%

純資産総額(百万円)

414

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

12.09%

リターン3年(年率)

6.98%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

414

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

414

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

14.03%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

414

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

基準価額/騰落

13,369円
+0.51%

純資産総額(百万円)

7,341

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

35.4%

リターン3年(年率)

26.57%

リターン5年(年率)

22.25%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,341

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,341

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,341

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

22.14%

純資産総額(百万円)

7,341

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(年2回決算)

基準価額/騰落

28,797円
+0.14%

純資産総額(百万円)

388

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

388

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

388

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

388

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

388

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,111円
+0.04%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,502円
+0.09%

純資産総額(百万円)

427

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

11.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

427

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

427

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

427

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

427

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

14,048円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,587

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,587

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,587

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,587

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

1,587

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

13,032円
-0.05%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

125

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん G7外国債券インデックス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,524円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,361

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5335%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,361

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,361

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,361

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

65円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

1,361

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』

基準価額/騰落

13,725円
-0.76%

純資産総額(百万円)

7,780

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,780

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,780

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,780

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

7,780

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ブル/ベア/特殊

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先進国債券

新興国債券

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その他

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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