設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,539

2025年02月13日

前日比

前日比

20

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

286

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431109C

2009121802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.79%

-5.95%

-2.14%

0.5%

カテゴリー

1.68%

-5.94%

-1.82%

0.46%

+/- カテゴリー

-0.89%

-0.01%

-0.32%

+ 0.04%

順位

6位

6位

4位

2位

%ランク

55%

55%

45%

40%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

標準偏差

13.12%

17.64%

20.1%

15.93%

カテゴリー

12.82%

17.96%

19.82%

15.35%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.32%

+ 0.28%

+ 0.58%

順位

7位

6位

5位

3位

%ランク

64%

55%

56%

60%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

シャープレシオ

0.05

-0.34

-0.11

0.03

カテゴリー

0.12

-0.34

-0.09

0.03

+/- カテゴリー

-0.07

0

-0.02

0

順位

8位

6位

4位

2位

%ランク

73%

55%

45%

40%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

160円

30

01/16

30

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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