設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/08/31

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,299

2025年09月18日

前日比

前日比

-47

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

242

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431109C

2009121802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.27%

-2.68%

1.64%

1.65%

カテゴリー

-4.75%

-2.6%

1.43%

1.81%

+/- カテゴリー

-1.52%

-0.08%

+ 0.21%

-0.16%

順位

10位

7位

6位

3位

%ランク

77%

64%

55%

50%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

標準偏差

9.78%

15.88%

16.35%

15.82%

カテゴリー

9.89%

16.14%

16.38%

15.33%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.26%

-0.03%

+ 0.49%

順位

7位

5位

4位

3位

%ランク

54%

46%

37%

50%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

シャープレシオ

-0.68

-0.18

0.1

0.1

カテゴリー

-0.52

-0.17

0.08

0.11

+/- カテゴリー

-0.16

-0.01

+ 0.02

-0.01

順位

13位

7位

6位

3位

%ランク

100%

64%

55%

50%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

10

07/15

10

08/15

10

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

160円

30

01/16

30

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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