設定日:
2022/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,516
円
2025年09月02日
前日比
前日比
29
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
22
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01318224
2022042801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.77% |
2.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-2.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
297位 |
242位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.95% |
5.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-1.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
159位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.29 |
-- |
-- |
|
順位 |
297位 |
233位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報