設定日:
2022/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,541
円
2026年09月18日
前日比
前日比
59
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01318224
2022042801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.71% |
6.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-1.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
146位 |
182位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.29% |
5.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
145位 |
98位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
0.97 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
110位 |
174位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報