NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,759

2025年02月19日

前日比

前日比

37

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

30

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AL311166

2016061001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを最優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.69%

-0.34%

0.12%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-1.83%

-0.47%

-0.47%

--

順位

96位

70位

70位

--

%ランク

62%

50%

58%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.55%

3.73%

3.35%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-1.96%

-2.26%

--

順位

34位

35位

20位

--

%ランク

22%

25%

17%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.22

-0.1

0.03

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.06

+ 0.01

--

順位

94位

71位

69位

--

%ランク

60%

51%

58%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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