NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,489

2025年06月16日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

29

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AL311166

2016061001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを最優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.55%

-1.36%

-0.6%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

-2.53%

-1.62%

-1.59%

--

順位

123位

86位

74位

--

%ランク

85%

67%

65%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

3.7%

4.06%

3.53%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-0.86%

-1.77%

-1.57%

--

順位

88位

45位

30位

--

%ランク

61%

35%

27%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

-1.03

-0.36

-0.19

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.57

-0.31

-0.29

--

順位

121位

89位

80位

--

%ランク

83%

69%

71%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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