NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,053
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-30
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
AL311166
2016061001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を目指しつつ､リスクを抑えることを最優先する｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.65% |
1.36% |
-0.2% |
0.01% |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
-1.45% |
-0.47% |
-1.53% |
|
順位 |
41位 |
76位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
32% |
63% |
51% |
77% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
標準偏差 |
6.02% |
4.6% |
4.31% |
3.54% |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.97% |
-1.45% |
-1.21% |
|
順位 |
71位 |
61位 |
37位 |
17位 |
|
％ランク |
55% |
51% |
36% |
31% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.21 |
-0.1 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.1 |
-0.04 |
-0.26 |
|
順位 |
37位 |
79位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
29% |
66% |
51% |
77% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報