NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,972
円
2025年12月01日
前日比
前日比
-22
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AL311166
2016061001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を目指しつつ､リスクを抑えることを最優先する｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.18% |
1.06% |
0.56% |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-2.31% |
-1.22% |
-- |
|
順位 |
98位 |
93位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
73% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.72% |
4.05% |
3.73% |
-- |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-1.26% |
-1.46% |
-- |
|
順位 |
102位 |
50位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
39% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.22 |
0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.27 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
109位 |
92位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
72% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報