NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,491
円
2025年05月02日
前日比
前日比
57
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
28
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AL311166
2016061001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を目指しつつ､リスクを抑えることを最優先する｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.5% |
-1.46% |
-0.18% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
-1.19% |
-1.78% |
-- |
|
順位 |
141位 |
82位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
60% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.61% |
4.03% |
3.54% |
-- |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-1.72% |
-1.57% |
-- |
|
順位 |
86位 |
45位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
33% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.3 |
-0.38 |
-0.06 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.26 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
120位 |
91位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
67% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報