NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/18
償還日：
2044/01/18
評価基準日：
2025/04/30
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
11,691
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-39
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
870
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
53311191
2019011801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等｡主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.62% |
-0.72% |
11.91% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.31% |
-6.66% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
103位 |
76位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
87% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.43% |
15.32% |
18.49% |
-- |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 3.19% |
+ 5.5% |
-- |
|
順位 |
49位 |
74位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
85% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
-0.05 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.65 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
104位 |
75位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
86% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
55 01/17 |
-- -- |
55 03/17 |
-- -- |
55 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
330円 |
55 01/17 |
-- -- |
55 03/18 |
-- -- |
55 05/17 |
-- -- |
55 07/17 |
-- -- |
55 09/17 |
-- -- |
55 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
55 01/17 |
-- -- |
55 03/17 |
-- -- |
55 05/17 |
-- -- |
55 07/18 |
-- -- |
55 09/19 |
-- -- |
55 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
330円 |
55 01/17 |
-- -- |
55 03/17 |
-- -- |
55 05/17 |
-- -- |
55 07/19 |
-- -- |
55 09/20 |
-- -- |
55 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
330円 |
55 01/18 |
-- -- |
55 03/17 |
-- -- |
55 05/17 |
-- -- |
55 07/19 |
-- -- |
55 09/17 |
-- -- |
55 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報