NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/18

償還日:

2044/01/18

評価基準日:

2025/04/30

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

11,691

2025年05月21日

前日比

前日比

-39

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

870

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

53311191

2019011801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.62%

-0.72%

11.91%

--

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

--

+/- カテゴリー

-4.31%

-6.66%

-0.06%

--

順位

103位

76位

53位

--

%ランク

93%

87%

67%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

8.43%

15.32%

18.49%

--

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

--

+/- カテゴリー

-0.82%

+ 3.19%

+ 5.5%

--

順位

49位

74位

76位

--

%ランク

45%

85%

95%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.58

-0.05

0.64

--

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.65

-0.37

--

順位

104位

75位

68位

--

%ランク

94%

86%

85%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

165円

55

01/17

--

--

55

03/17

--

--

55

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

330円

55

01/17

--

--

55

03/18

--

--

55

05/17

--

--

55

07/17

--

--

55

09/17

--

--

55

11/18

--

--

2023年

330円

55

01/17

--

--

55

03/17

--

--

55

05/17

--

--

55

07/18

--

--

55

09/19

--

--

55

11/17

--

--

2022年

330円

55

01/17

--

--

55

03/17

--

--

55

05/17

--

--

55

07/19

--

--

55

09/20

--

--

55

11/17

--

--

2021年

330円

55

01/18

--

--

55

03/17

--

--

55

05/17

--

--

55

07/19

--

--

55

09/17

--

--

55

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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