設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
年金積立アクティブ･ダイナミクス『愛称：DC投資力学』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
29,349
円
2025年08月22日
前日比
前日比
238
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
2,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231G01A
2001102501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う｡大型株､中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として､株式組入比率は高位を保つ｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)配当込み｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.54% |
18.3% |
17.94% |
8.17% |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
7.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.17% |
+ 2.83% |
+ 2.71% |
+ 0.23% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
7位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
30% |
20% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
9.72% |
11.04% |
12.3% |
15.04% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.2% |
+ 0.02% |
-0.06% |
|
順位 |
26位 |
23位 |
22位 |
14位 |
|
％ランク |
55% |
57% |
63% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.65 |
1.46 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.23 |
+ 0.2 |
+ 0.01 |
|
順位 |
7位 |
15位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
15% |
37% |
20% |
49% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報