設定日:

2001/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称:DC投資力学』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

26,451

2025年07月08日

前日比

前日比

252

(0.96%)

純資産総額

純資産総額

2,093

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231G01A

2001102501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.79%

17.85%

16.04%

7.88%

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

7.67%

+/- カテゴリー

+ 3.44%

+ 2.57%

+ 2.48%

+ 0.21%

順位

11位

16位

11位

17位

%ランク

22%

38%

30%

59%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

8.97%

10.93%

12.35%

14.98%

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

15.25%

+/- カテゴリー

-0.56%

-0.42%

-0.26%

-0.27%

順位

22位

23位

21位

14位

%ランク

44%

54%

57%

49%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

0.83

1.62

1.3

0.52

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.23

+ 0.21

+ 0.01

順位

13位

14位

10位

13位

%ランク

26%

33%

28%

45%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

12/16

2023年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

12/14

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/14

2021年

10円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

10

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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