設定日:
2001/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
年金積立アクティブ･ダイナミクス『愛称：DC投資力学』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
26,451
円
2025年07月08日
前日比
前日比
252
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
2,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231G01A
2001102501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う｡大型株､中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として､株式組入比率は高位を保つ｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)配当込み｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.79% |
17.85% |
16.04% |
7.88% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
+ 2.57% |
+ 2.48% |
+ 0.21% |
|
順位 |
11位 |
16位 |
11位 |
17位 |
|
％ランク |
22% |
38% |
30% |
59% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
10.93% |
12.35% |
14.98% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.42% |
-0.26% |
-0.27% |
|
順位 |
22位 |
23位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
44% |
54% |
57% |
49% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.62 |
1.3 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
+ 0.01 |
|
順位 |
13位 |
14位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
26% |
33% |
28% |
45% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報