NISA成長投資枠
設定日:
2003/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SRI･ジャパン･オープン『愛称：グッドカンパニー』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,424
円
2026年07月31日
前日比
前日比
294
円
(1.39%)
純資産総額
純資産総額
7,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431203C
2003122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/24
|
運用報告書2 2024/12/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い､中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任は､法的責任､社会的責任､環境的責任､経済的責任の4つの評価軸から評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.38% |
23.26% |
16.56% |
13.23% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-19.76% |
-2.71% |
-1.84% |
-3.01% |
|
順位 |
180位 |
148位 |
142位 |
141位 |
|
％ランク |
73% |
65% |
67% |
86% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
20.23% |
15.72% |
14.98% |
15.32% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-5.41% |
-2.81% |
-2.75% |
-1.89% |
|
順位 |
51位 |
64位 |
40位 |
31位 |
|
％ランク |
21% |
29% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.47 |
1.1 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
-0.08 |
|
順位 |
160位 |
46位 |
82位 |
132位 |
|
％ランク |
65% |
21% |
39% |
81% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/24 |
|
2024年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 12/24 |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報