日経平均 37,498.63 -255.09 TOPIX 2,738.39 -2.06 NYダウ 42,792.07 +137.33 ナスダック 19,215.46 +4.36 ドル・円 144.88 +0.01 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2003/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,061

2025年05月19日

前日比

前日比

14

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

5,236

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

6431203C

2003122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.14%

12.1%

12.45%

5.66%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.54%

-1.33%

-2.03%

順位

75位

85位

137位

111位

%ランク

36%

44%

79%

90%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.01%

12.88%

13.66%

15.5%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.41%

-1.57%

-1.81%

-1.64%

順位

84位

45位

32位

18位

%ランク

40%

23%

19%

15%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.34

0.93

0.91

0.36

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.13

+ 0.02

-0.1

順位

77位

49位

78位

103位

%ランク

37%

25%

45%

84%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

12/24

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

500

12/25

2022年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

0

12/26

2021年

200円

--

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--

--

--

200

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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