NISA成長投資枠

設定日:

2003/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,216

2025年02月07日

前日比

前日比

-98

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

5,359

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

6431203C

2003122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.71%

14.67%

11.11%

7.36%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 3.21%

+ 0.33%

-1.6%

-2.19%

順位

48位

111位

138位

105位

%ランク

24%

58%

81%

89%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

11.04%

12.51%

14.86%

15.41%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-0.58%

-1.95%

-1.78%

-1.69%

順位

80位

32位

29位

15位

%ランク

39%

17%

17%

13%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.32

1.17

0.75

0.48

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.19

-0.01

-0.09

順位

44位

26位

127位

96位

%ランク

22%

14%

75%

82%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

12/24

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

500

12/25

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

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--

0

12/26

2021年

200円

--

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--

--

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--

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--

--

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--

200

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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