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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

基準価額/騰落

7,761円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,540

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

32.42%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

13.17%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,540

シャープレシオ1年

4.68

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,540

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

17.18%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,540

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

1,540

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

基準価額/騰落

9,787円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,486

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月09日

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,486

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,486

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,486

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

2,486

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

8,204円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,475

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

3.98%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,475

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,475

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,475

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

2,475

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,051円
-0.33%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

18.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

19.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

61

海外/不

インデックス

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(毎月)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

14,098円
+1.64%

純資産総額(百万円)

922

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

922

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

922

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

922

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

922

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有

基準価額/騰落

7,231円
-0.37%

純資産総額(百万円)

295

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.37%

リターン3年(年率)

1.3%

リターン5年(年率)

0.41%

リターン10年(年率)

0.79%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

295

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

295

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

2.07%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

4.78%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

295

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

295

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想)

基準価額/騰落

12,761円
-1.01%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

21.16%

純資産総額(百万円)

13

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・予想)

基準価額/騰落

11,865円
-1.34%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

19.38%

純資産総額(百万円)

71

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,968円
+0.72%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,193円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

288,556円
-0.10%

純資産総額(百万円)

3,734

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.99%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

11.26%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,734

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,734

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,734

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,430円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

3,734

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

6,157円
+0.41%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

2.27%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

146

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,245円
+0.44%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

264

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

8,117円
-0.01%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

-0.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

1.86%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,159円
+0.44%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

9.72%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

81

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,682円
+0.45%

純資産総額(百万円)

3,974

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

12.02%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

3,974

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

3,974

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

3,974

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

3,974

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

12,558円
+0.76%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

6.27%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

8

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,046円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

基準価額/騰落

15,738円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,940

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.57%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

11.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,940

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,940

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,940

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

1,940

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(ベーシックコース)

基準価額/騰落

9,747円
+0.03%

純資産総額(百万円)

953

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

953

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

953

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

953

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

953

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

基準価額/騰落

10,013円
-0.08%

純資産総額(百万円)

14,582

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資する。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行う。主要投資対象ファンドでは、スタイルファクター戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行う。米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.97%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,582

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,582

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

5.96%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,582

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/分配)

基準価額/騰落

9,975円
0%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

1.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

36円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

83

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,862円
+0.42%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

10.59%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

3.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

131

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,467円
+0.45%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.66%

純資産総額(百万円)

424

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,477円
+0.01%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

3.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

139

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

基準価額/騰落

6,375円
+0.47%

純資産総額(百万円)

734

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

10.57%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

734

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

734

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

734

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

734

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド安定コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

13,899円
+0.15%

純資産総額(百万円)

88,409

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6281%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式20%程度、海外株式10%程度、日本債券55%程度、海外債券15%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

6.31%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

88,409

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

88,409

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

4.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6281%

純資産総額(百万円)

88,409

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

88,409

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

基準価額/騰落

7,358円
-0.03%

純資産総額(百万円)

274

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.19%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-0.17%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

274

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

274

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

5.73%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

274

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

274

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,350円
+0.19%

純資産総額(百万円)

519

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

-6.92%

リターン3年(年率)

-3.54%

リターン5年(年率)

-3.37%

リターン10年(年率)

-1.56%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

519

シャープレシオ1年

-3

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

519

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

519

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

519

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

749,983円
+0.11%

純資産総額(百万円)

31,758

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.33%

リターン3年(年率)

26.67%

リターン5年(年率)

21.94%

リターン10年(年率)

16.38%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,758

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,758

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

31,758

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍『愛称:上場S&P500レバレッジ2倍』

基準価額/騰落

2,258,426円
-1.04%

純資産総額(百万円)

1,405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,405

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,405

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,405

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,795円
-0.03%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

1.96%

リターン5年(年率)

-0.66%

リターン10年(年率)

1.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

641

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

297,738円
+0.24%

純資産総額(百万円)

11,465

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.01%

リターン3年(年率)

23.02%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

11.81%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

11,465

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

11,465

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

11,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

11,465

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

11,915円
+0.69%

純資産総額(百万円)

5,004

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,004

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,004

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,004

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

134円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.66%

純資産総額(百万円)

5,004

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称:上場パンダ』

基準価額/騰落

11,379円
+1.41%

純資産総額(百万円)

3,003

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1322)。CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.19%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

3,003

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

3,003

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

18.05%

標準偏差5年

18.79%

標準偏差10年

19.44%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

3,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,003

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,420円
+0.63%

純資産総額(百万円)

4,034

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,034

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,034

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,034

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

4,034

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,589円
+1.14%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

4.07%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

55

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

11,323円
+1.96%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

0.99%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

353

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

13,915円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,593

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

6.69%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

9.96%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,593

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,593

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,593

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

1,593

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,893円
-0.31%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.95%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

19.89%

標準偏差3年

21.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

5.51%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,374円
-0.16%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

4.28%

リターン5年(年率)

-0.78%

リターン10年(年率)

2.51%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

4.18

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

10.85%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

15

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,026円
-0.08%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

5.11%

リターン3年(年率)

1.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

96

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 DC世界分散投資戦略ファンド『愛称:DCグローバル・ビュー』

基準価額/騰落

10,407円
-0.26%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

5.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

13

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

15,971円
+0.05%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.66%

リターン3年(年率)

7.96%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

186

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,909円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,053

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

1.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,053

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,053

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,053

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,053

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,787円
+0.55%

純資産総額(百万円)

404

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.96%

リターン3年(年率)

12.86%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

8.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

404

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

404

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

404

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

404

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

8,749円
+0.05%

純資産総額(百万円)

805

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

5.19%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

-2.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

805

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,781円
-0.01%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

1.48%

リターン5年(年率)

-2.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

基準価額/騰落

1,014円
+0.60%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

20.19%

リターン3年(年率)

21.92%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

18.57%

標準偏差10年

19.8%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

319

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

基準価額/騰落

5,642円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,904

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

12.03%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,904

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,904

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,904

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

5.85%

純資産総額(百万円)

2,904

2501-2550件を表示(全5718件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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