設定日:

2007/09/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバル新成長国オープン『愛称:グローバルネクスト』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

4,070

2025年08月29日

前日比

前日比

15

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

1,503

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

35311079

2007090302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.46%

10.37%

7.96%

3.83%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

+ 7.09%

+ 9.24%

+ 6.82%

+ 2.69%

順位

8位

6位

9位

4位

%ランク

6%

5%

9%

8%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

9.64%

9.05%

8.33%

11.29%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

+ 5.28%

+ 3.43%

+ 3.24%

+ 6.06%

順位

131位

115位

101位

48位

%ランク

91%

91%

91%

93%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

0.74

1.13

0.95

0.34

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 1.05

+ 0.82

+ 0.17

順位

12位

5位

8位

16位

%ランク

9%

4%

8%

31%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/06

10

02/05

10

03/05

10

04/07

10

05/07

10

06/05

10

07/07

10

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

240円

20

01/05

20

02/06

20

03/06

20

04/05

20

05/08

20

06/05

20

07/05

20

08/07

20

09/05

20

10/05

20

11/06

20

12/05

2022年

240円

20

01/05

20

02/07

20

03/07

20

04/05

20

05/06

20

06/06

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/05

20

11/07

20

12/05

2021年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

20

07/05

20

08/05

20

09/06

20

10/05

20

11/05

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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