設定日:
2007/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバル新成長国オープン『愛称：グローバルネクスト』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
4,640
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-32
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
1,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
35311079
2007090302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/05
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
新興国市場全体の収益機会の追求を目的として､実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う｡資産配分は､原則として新成長国の株式20%､新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%､米ドル建債券20%の配分を基本)とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.19% |
12.97% |
10.01% |
7.41% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.09% |
+ 9.83% |
+ 9.41% |
+ 5.69% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
5% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
11.4% |
9.62% |
9.19% |
10.8% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.84% |
+ 4.06% |
+ 3.44% |
+ 6.11% |
|
順位 |
127位 |
114位 |
97位 |
55位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.32 |
1.07 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 0.94 |
+ 1.07 |
+ 0.41 |
|
順位 |
11位 |
5位 |
2位 |
9位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
2% |
16% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/06 |
10 08/05 |
10 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2024年 |
170円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報