設定日:

2007/09/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル新成長国オープン『愛称:グローバルネクスト』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

3,799

2025年05月16日

前日比

前日比

-32

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

1,482

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

35311079

2007090302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.76%

6.9%

8.12%

2.46%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-2.07%

+ 6.97%

+ 7%

+ 1.77%

順位

120位

5位

7位

6位

%ランク

80%

4%

6%

12%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

9.08%

8.67%

8.51%

11.23%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 4.58%

+ 2.89%

+ 3.38%

+ 6.51%

順位

133位

122位

108位

51位

%ランク

89%

92%

92%

97%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.44

0.79

0.95

0.22

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.88

+ 0.83

+ 0.11

順位

59位

4位

6位

24位

%ランク

40%

3%

6%

46%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/06

10

02/05

10

03/05

10

04/07

10

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

240円

20

01/05

20

02/06

20

03/06

20

04/05

20

05/08

20

06/05

20

07/05

20

08/07

20

09/05

20

10/05

20

11/06

20

12/05

2022年

240円

20

01/05

20

02/07

20

03/07

20

04/05

20

05/06

20

06/06

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/05

20

11/07

20

12/05

2021年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

20

07/05

20

08/05

20

09/06

20

10/05

20

11/05

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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