設定日:
2007/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
グローバル新成長国オープン『愛称：グローバルネクスト』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
4,294
円
2025年10月17日
前日比
前日比
18
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
35311079
2007090302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
新興国市場全体の収益機会の追求を目的として､実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う｡資産配分は､原則として新成長国の株式20%､新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%､米ドル建債券20%の配分を基本)とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.2% |
11.83% |
8.92% |
5.55% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.34% |
+ 8.83% |
+ 7.57% |
+ 3.82% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
9.56% |
8.87% |
8.37% |
10.98% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.21% |
+ 3.67% |
+ 3.29% |
+ 5.79% |
|
順位 |
132位 |
120位 |
100位 |
48位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.32 |
1.06 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18 |
+ 0.89 |
+ 0.9 |
+ 0.22 |
|
順位 |
13位 |
9位 |
6位 |
12位 |
|
％ランク |
10% |
7% |
6% |
24% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報