設定日:

2007/09/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル新成長国オープン『愛称:グローバルネクスト』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

3,865

2025年02月07日

前日比

前日比

-27

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

1,525

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

35311079

2007090302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/05

icon_pdf

ファンドの特色

新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.04%

7.92%

5.66%

3.15%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 5.52%

+ 7.79%

+ 5.07%

+ 1.97%

順位

21位

8位

7位

3位

%ランク

14%

6%

6%

6%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

8.94%

8.5%

11.29%

11.22%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 4.42%

+ 2.81%

+ 5.68%

+ 6.57%

順位

141位

127位

115位

48位

%ランク

90%

91%

96%

96%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.88

0.93

0.5

0.28

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.97

+ 0.48

+ 0.06

順位

38位

10位

21位

28位

%ランク

25%

8%

18%

56%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

240円

20

01/05

20

02/06

20

03/06

20

04/05

20

05/08

20

06/05

20

07/05

20

08/07

20

09/05

20

10/05

20

11/06

20

12/05

2022年

240円

20

01/05

20

02/07

20

03/07

20

04/05

20

05/06

20

06/06

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/05

20

11/07

20

12/05

2021年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

20

07/05

20

08/05

20

09/06

20

10/05

20

11/05

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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