設定日:

2019/03/29

償還日:

2026/03/16

評価基準日:

2025/06/30

おおさか・かんさいアクティブファンド『愛称:ニコ(25)ッとおおさか』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

15,007

2025年07月09日

前日比

前日比

90

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

745

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47311193

2019032904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)のうち、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県のいずれかに本社を置く関西企業を中心に投資を行う。組入銘柄の選定にあたっては、株式の流動性、信用リスク等によるスクリーニングを行った後、ビジネスモデル、経営陣の質、収益の成長性、株価のバリュエーション等に着目して総合的に判断する。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.7%

10.8%

8.46%

--

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

--

+/- カテゴリー

-3.65%

-4.48%

-5.1%

--

順位

35位

37位

33位

--

%ランク

70%

87%

90%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

標準偏差

8.58%

10.38%

12.31%

--

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

--

+/- カテゴリー

-0.95%

-0.97%

-0.3%

--

順位

16位

12位

19位

--

%ランク

32%

28%

52%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

シャープレシオ

0.04

1.03

0.68

--

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

--

+/- カテゴリー

-0.44

-0.36

-0.41

--

順位

35位

34位

33位

--

%ランク

70%

80%

90%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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