設定日:
2019/03/29
償還日：
2026/03/16
評価基準日：
2026/01/31
おおさか・かんさいアクティブファンド『愛称：ニコ(25)ッとおおさか』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
18,985
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-315
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311193
2019032904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)のうち、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県のいずれかに本社を置く関西企業を中心に投資を行う。組入銘柄の選定にあたっては、株式の流動性、信用リスク等によるスクリーニングを行った後、ビジネスモデル、経営陣の質、収益の成長性、株価のバリュエーション等に着目して総合的に判断する。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.22% |
15.44% |
7.98% |
-- |
|
カテゴリー |
32.06% |
21.46% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.84% |
-6.02% |
-7.07% |
-- |
|
順位 |
38位 |
31位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.1% |
9.03% |
10.79% |
-- |
|
カテゴリー |
9.5% |
10.25% |
11.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-1.22% |
-0.53% |
-- |
|
順位 |
5位 |
10位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
27% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.06 |
1.69 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
3.35 |
2.14 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.45 |
-0.62 |
-- |
|
順位 |
37位 |
32位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
85% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報