設定日:

2019/03/29

償還日:

2026/03/16

評価基準日:

2025/01/31

おおさか・かんさいアクティブファンド『愛称:ニコ(25)ッとおおさか』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

14,362

2025年02月14日

前日比

前日比

-114

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

750

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47311193

2019032904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)のうち、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県のいずれかに本社を置く関西企業を中心に投資を行う。組入銘柄の選定にあたっては、株式の流動性、信用リスク等によるスクリーニングを行った後、ビジネスモデル、経営陣の質、収益の成長性、株価のバリュエーション等に着目して総合的に判断する。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.57%

8.45%

7.32%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

-6.99%

-5.57%

-4.24%

--

順位

42位

38位

36位

--

%ランク

88%

93%

98%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

7.2%

10.47%

13.7%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

-2.06%

-0.72%

-0.83%

--

順位

8位

16位

11位

--

%ランク

17%

40%

30%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

0.2

0.8

0.53

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.75

-0.5

-0.27

--

順位

42位

33位

36位

--

%ランク

88%

81%

98%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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