設定日:
2019/03/29
償還日：
2026/03/16
評価基準日：
2025/07/31
おおさか・かんさいアクティブファンド『愛称：ニコ(25)ッとおおさか』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
16,025
円
2025年08月15日
前日比
前日比
80
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47311193
2019032904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)のうち、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県のいずれかに本社を置く関西企業を中心に投資を行う。組入銘柄の選定にあたっては、株式の流動性、信用リスク等によるスクリーニングを行った後、ビジネスモデル、経営陣の質、収益の成長性、株価のバリュエーション等に着目して総合的に判断する。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.71% |
10.1% |
9.51% |
-- |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.66% |
-5.37% |
-5.72% |
-- |
|
順位 |
43位 |
37位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
91% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.69% |
10.24% |
12.22% |
-- |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-1% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
10位 |
8位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
20% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.98 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.44 |
-0.49 |
-- |
|
順位 |
43位 |
35位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
86% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報