設定日:
2017/12/15
償還日：
2027/11/16
評価基準日：
2025/08/31
野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,605
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-63
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
27
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131D17C
201712150D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
4.87% |
4.37% |
-- |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
+ 0.2% |
+ 0.69% |
-- |
|
順位 |
90位 |
60位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
52% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.67% |
11.13% |
10.7% |
-- |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 2.84% |
+ 2.59% |
-- |
|
順位 |
75位 |
95位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
82% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.43 |
0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
95位 |
73位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
63% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/16 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/16 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/16 |
10 08/18 |
10 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/16 |
10 03/18 |
10 04/16 |
10 05/16 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/16 |
10 09/17 |
10 10/16 |
10 11/18 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/17 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/18 |
10 08/16 |
10 09/19 |
10 10/16 |
10 11/16 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/18 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/19 |
10 08/16 |
10 09/16 |
10 10/17 |
10 11/16 |
10 12/16 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/16 |
10 05/17 |
10 06/16 |
10 07/16 |
10 08/16 |
10 09/16 |
10 10/18 |
10 11/16 |
10 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報