設定日:
2017/12/15
償還日：
2027/11/16
評価基準日：
2026/08/31
野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,341
円
2026年09月18日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
28
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131D17C
201712150D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.04% |
6.37% |
5.12% |
-- |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
-0.28% |
+ 0.77% |
-- |
|
順位 |
42位 |
67位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
57% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.43% |
9.89% |
10.47% |
-- |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
+ 2.73% |
+ 2.41% |
-- |
|
順位 |
43位 |
101位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
86% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.08 |
0.61 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
-0.12 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
34位 |
84位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
72% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/16 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/16 |
10 05/18 |
10 06/16 |
10 07/16 |
10 08/17 |
10 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/16 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/16 |
10 08/18 |
10 09/16 |
10 10/16 |
10 11/17 |
10 12/16 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/16 |
10 03/18 |
10 04/16 |
10 05/16 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/16 |
10 09/17 |
10 10/16 |
10 11/18 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/17 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/18 |
10 08/16 |
10 09/19 |
10 10/16 |
10 11/16 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/18 |
10 05/16 |
10 06/16 |
10 07/19 |
10 08/16 |
10 09/16 |
10 10/17 |
10 11/16 |
10 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報