設定日:

2017/12/15

償還日:

2027/11/16

評価基準日:

2025/01/31

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,570

2025年02月19日

前日比

前日比

-31

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

27

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131D17C

201712150D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.83%

4.96%

3.68%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

-1.58%

+ 0.9%

+ 1.24%

--

順位

73位

49位

43位

--

%ランク

62%

47%

43%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

6.94%

12.02%

12.91%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

-0.57%

+ 3.35%

+ 3.81%

--

順位

42位

86位

79位

--

%ランク

36%

82%

79%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

0.24

0.41

0.28

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.09

+ 0.09

--

順位

70位

68位

60位

--

%ランク

59%

65%

60%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/16

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/18

10

04/16

10

05/16

10

06/17

10

07/16

10

08/16

10

09/17

10

10/16

10

11/18

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/16

10

04/17

10

05/16

10

06/16

10

07/18

10

08/16

10

09/19

10

10/16

10

11/16

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/16

10

03/16

10

04/18

10

05/16

10

06/16

10

07/19

10

08/16

10

09/16

10

10/17

10

11/16

10

12/16

2021年

120円

10

01/18

10

02/16

10

03/16

10

04/16

10

05/17

10

06/16

10

07/16

10

08/16

10

09/16

10

10/18

10

11/16

10

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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