設定日:

2017/12/15

償還日:

2027/11/16

評価基準日:

2025/05/31

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,984

2025年06月11日

前日比

前日比

-22

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

25

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131D17C

201712150D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.3%

6.38%

4.08%

--

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

--

+/- カテゴリー

-3.86%

+ 2.81%

+ 0.95%

--

順位

116位

37位

42位

--

%ランク

92%

33%

40%

--

ファンド数

127本

115本

105本

--

標準偏差

8.03%

11.42%

10.66%

--

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

+ 3.04%

+ 2.59%

--

順位

63位

96位

86位

--

%ランク

50%

84%

82%

--

ファンド数

127本

115本

105本

--

シャープレシオ

-0.7

0.55

0.38

--

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

--

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.26

+ 0.11

--

順位

118位

51位

57位

--

%ランク

93%

45%

55%

--

ファンド数

127本

115本

105本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/16

10

02/17

10

03/17

10

04/16

10

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/18

10

04/16

10

05/16

10

06/17

10

07/16

10

08/16

10

09/17

10

10/16

10

11/18

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/16

10

03/16

10

04/17

10

05/16

10

06/16

10

07/18

10

08/16

10

09/19

10

10/16

10

11/16

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/16

10

03/16

10

04/18

10

05/16

10

06/16

10

07/19

10

08/16

10

09/16

10

10/17

10

11/16

10

12/16

2021年

120円

10

01/18

10

02/16

10

03/16

10

04/16

10

05/17

10

06/16

10

07/16

10

08/16

10

09/16

10

10/18

10

11/16

10

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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