設定日:

2018/06/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

北米リート・セレクトC(定率目標分配型/H有)『愛称:ほくと星』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

9,311

2025年05月13日

前日比

前日比

55

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

37

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

09313186

2018062004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は、年率3%(各決算時0.5%)相当とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.09%

-3.74%

5.36%

--

カテゴリー

5.41%

-7.25%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-1.32%

+ 3.51%

+ 2.89%

--

順位

14位

1位

4位

--

%ランク

70%

5%

24%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

標準偏差

13.39%

16.89%

16.32%

--

カテゴリー

13.4%

18.45%

16.92%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-1.56%

-0.6%

--

順位

6位

3位

4位

--

%ランク

30%

15%

24%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

シャープレシオ

0.29

-0.23

0.33

--

カテゴリー

0.37

-0.4

0.14

--

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.17

+ 0.19

--

順位

14位

1位

2位

--

%ランク

70%

5%

12%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

90円

45

01/15

--

--

45

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

45

01/15

--

--

45

03/15

--

--

45

05/15

--

--

45

07/16

--

--

50

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

265円

45

01/16

--

--

45

03/15

--

--

45

05/15

--

--

45

07/18

--

--

45

09/15

--

--

40

11/15

--

--

2022年

300円

55

01/17

--

--

55

03/15

--

--

50

05/16

--

--

45

07/15

--

--

50

09/15

--

--

45

11/15

--

--

2021年

310円

45

01/15

--

--

50

03/15

--

--

50

05/17

--

--

55

07/15

--

--

55

09/15

--

--

55

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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