設定日:

2018/03/09

償還日:

2028/02/15

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

14,387

2025年02月07日

前日比

前日比

-52

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312183

2018030905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.79%

11.42%

8.17%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 5.13%

+ 6.2%

+ 3.14%

--

順位

13位

16位

23位

--

%ランク

11%

16%

26%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

10.02%

10.06%

8.92%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

+ 0.97%

+ 0.5%

+ 0.42%

--

順位

96位

83位

66位

--

%ランク

77%

83%

74%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

1.06

1.13

0.91

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.55

+ 0.36

--

順位

6位

24位

17位

--

%ランク

5%

24%

19%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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