設定日:

2007/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DIAM ワールドREITアクティブF(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,300

2025年09月02日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,209

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47312075

2007052401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.26%

3.17%

10.53%

4.68%

カテゴリー

1.61%

5.56%

13.53%

5.12%

+/- カテゴリー

-1.35%

-2.39%

-3%

-0.44%

順位

50位

47位

39位

17位

%ランク

95%

94%

96%

81%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

8.78%

15.03%

16.56%

16.82%

カテゴリー

11.48%

16.36%

17.22%

18.06%

+/- カテゴリー

-2.7%

-1.33%

-0.66%

-1.24%

順位

1位

5位

5位

5位

%ランク

2%

10%

13%

24%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.01

0.2

0.63

0.28

カテゴリー

0.11

0.34

0.79

0.29

+/- カテゴリー

-0.12

-0.14

-0.16

-0.01

順位

49位

47位

37位

17位

%ランク

93%

94%

91%

81%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/09

10

02/10

10

03/10

10

04/09

10

05/09

10

06/09

10

07/09

10

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/09

10

03/11

10

04/09

10

05/09

10

06/10

10

07/09

10

08/09

10

09/09

10

10/09

10

11/11

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/09

10

03/09

10

04/10

10

05/09

10

06/09

10

07/10

10

08/09

10

09/11

10

10/10

10

11/09

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/09

10

03/09

10

04/11

10

05/09

10

06/09

10

07/11

10

08/09

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

2021年

120円

10

01/12

10

02/09

10

03/09

10

04/09

10

05/10

10

06/09

10

07/09

10

08/10

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

小さい

5年

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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