設定日:
2018/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称：あいのり年1』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
16,620
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-13
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
71
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
17311186
2018062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/11
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.24% |
11.11% |
7.75% |
-- |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.43% |
+ 7.44% |
+ 6.68% |
-- |
|
順位 |
16位 |
13位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
11% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.43% |
8.64% |
7.84% |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
+ 2.95% |
+ 2.21% |
-- |
|
順位 |
110位 |
113位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
89% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.26 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28 |
+ 0.79 |
+ 0.88 |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
9% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報