設定日:

2018/06/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称:あいのり年1』

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

14,392

2025年02月19日

前日比

前日比

49

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

66

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

17311186

2018062501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.13%

7.57%

5.36%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 4.61%

+ 7.44%

+ 4.77%

--

順位

25位

9位

9位

--

%ランク

16%

7%

8%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

9.31%

8.1%

11.74%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 4.79%

+ 2.41%

+ 6.13%

--

順位

144位

120位

118位

--

%ランク

92%

86%

98%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.75

0.93

0.46

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.97

+ 0.44

--

順位

48位

9位

24位

--

%ランク

31%

7%

20%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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