設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/06/30

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

13,862

2025年07月04日

前日比

前日比

11

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01317104

2010042304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.87%

2.61%

0.13%

0.47%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

-1.52%

-0.11%

-0.37%

-0.36%

順位

38位

28位

39位

33位

%ランク

72%

53%

78%

77%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

2.27%

5.48%

6.12%

7.41%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

-1.06%

-1.3%

-1.12%

-0.74%

順位

12位

12位

12位

17位

%ランク

23%

23%

24%

40%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.68

0.46

0.01

0.06

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.04

-0.1

-0.04

順位

30位

23位

39位

33位

%ランク

57%

44%

78%

77%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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