設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

13,873

2025年02月14日

前日比

前日比

31

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01317104

2010042304

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.84%

-2.25%

-1.22%

0.75%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.27%

-0.48%

-0.04%

順位

15位

37位

41位

31位

%ランク

27%

68%

79%

74%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

1.94%

6.98%

9.68%

7.43%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.05%

-0.42%

-0.76%

順位

12位

16位

33位

16位

%ランク

22%

30%

64%

39%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

1.39

-0.33

-0.13

0.1

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.53

-0.09

-0.06

0

順位

9位

41位

41位

31位

%ランク

17%

75%

79%

74%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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