設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/07/31

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

14,030

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

663

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01317104

2010042304

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.3%

2.26%

-0.22%

0.64%

カテゴリー

3.1%

2.27%

-0.04%

0.95%

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.01%

-0.18%

-0.31%

順位

21位

20位

36位

32位

%ランク

39%

38%

70%

75%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

標準偏差

2.39%

5.4%

6.01%

7.41%

カテゴリー

3.35%

6.41%

6.96%

8.14%

+/- カテゴリー

-0.96%

-1.01%

-0.95%

-0.73%

順位

14位

15位

13位

17位

%ランク

26%

29%

25%

40%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

シャープレシオ

0.81

0.4

-0.05

0.08

カテゴリー

0.72

0.32

0.03

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.08

-0.08

-0.03

順位

15位

19位

38位

33位

%ランク

28%

36%

74%

77%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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