NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/17

償還日:

2053/12/15

評価基準日:

2025/03/31

イタリア株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

20,673

2025年05月01日

前日比

前日比

-103

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

881

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

9Y31913C

2013121703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、イタリアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.05%

24.77%

25.46%

9.95%

カテゴリー

5.44%

10.54%

17.43%

6.91%

+/- カテゴリー

+ 5.61%

+ 14.23%

+ 8.03%

+ 3.04%

順位

8位

1位

1位

2位

%ランク

25%

4%

4%

10%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

標準偏差

11.85%

18.44%

20.03%

22.67%

カテゴリー

10.52%

14.32%

16.19%

17.99%

+/- カテゴリー

+ 1.33%

+ 4.12%

+ 3.84%

+ 4.68%

順位

25位

31位

30位

21位

%ランク

79%

100%

97%

96%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

シャープレシオ

0.91

1.34

1.27

0.44

カテゴリー

0.52

0.74

1.08

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.6

+ 0.19

+ 0.05

順位

10位

1位

8位

9位

%ランク

32%

4%

26%

41%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/16

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/15

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

12/15

2021年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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