設定日:

2016/12/08

償還日:

2026/09/15

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,115

2025年05月01日

前日比

前日比

-8

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

341

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931116C

2016120803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.59%

-3.65%

-1.37%

--

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

-1.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.61%

+ 0.24%

+ 0.49%

--

順位

21位

20位

17位

--

%ランク

39%

41%

40%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

標準偏差

4.18%

4.63%

4.85%

--

カテゴリー

4.87%

6.5%

5.69%

--

+/- カテゴリー

-0.69%

-1.87%

-0.84%

--

順位

20位

14位

13位

--

%ランク

37%

29%

31%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.2

-0.81

-0.29

--

カテゴリー

-0.25

-0.54

-0.24

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.27

-0.05

--

順位

17位

45位

19位

--

%ランク

31%

92%

45%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/15

15

02/17

15

03/17

15

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

180円

15

01/17

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/17

15

06/15

15

07/15

15

08/16

15

09/15

15

10/15

15

11/15

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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