設定日:
2016/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H有
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
12,954
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-323
円
(-2.43%)
純資産総額
純資産総額
236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431116C
2016121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックスの配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡米国のリートの運用は､コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インクが行う｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.99% |
5.84% |
0.66% |
-- |
|
カテゴリー |
13.97% |
4.39% |
-1.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 1.45% |
+ 2.28% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
36% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.31% |
16.4% |
17.64% |
-- |
|
カテゴリー |
13.91% |
15.59% |
16.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 0.81% |
+ 0.67% |
-- |
|
順位 |
9位 |
14位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
83% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1 |
0.34 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.25 |
-0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
7位 |
7位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
42% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報