設定日:

2016/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

11,509

2025年08月19日

前日比

前日比

-108

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

517

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431116C

2016121401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.17%

-2.9%

4.18%

--

カテゴリー

-2.34%

-4.42%

1.5%

--

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 1.52%

+ 2.68%

--

順位

9位

8位

6位

--

%ランク

45%

40%

36%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

標準偏差

12.11%

18.23%

17.76%

--

カテゴリー

11.69%

17.33%

16.83%

--

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.9%

+ 0.93%

--

順位

13位

16位

14位

--

%ランク

65%

80%

83%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

シャープレシオ

-0.13

-0.17

0.23

--

カテゴリー

-0.23

-0.26

0.08

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.09

+ 0.15

--

順位

9位

8位

6位

--

%ランク

45%

40%

36%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

10

07/15

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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