設定日:

2016/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

11,768

2025年05月09日

前日比

前日比

-64

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

554

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431116C

2016121401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.05%

-6.1%

5.38%

--

カテゴリー

5.41%

-7.25%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 2.64%

+ 1.15%

+ 2.91%

--

順位

5位

7位

3位

--

%ランク

25%

35%

18%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

標準偏差

13.72%

19.72%

17.9%

--

カテゴリー

13.4%

18.45%

16.92%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 1.27%

+ 0.98%

--

順位

10位

16位

13位

--

%ランク

50%

80%

77%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

シャープレシオ

0.57

-0.31

0.3

--

カテゴリー

0.37

-0.4

0.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.09

+ 0.16

--

順位

4位

7位

6位

--

%ランク

20%

35%

36%

--

ファンド数

20本

20本

17本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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