NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GX S&P500配当貴族 (H有)
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
110,433
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-161
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B531123A
2023102402
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2095)｡米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.62% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
12.27% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-13.89% |
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-- |
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順位 |
92位 |
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-- |
|
％ランク |
88% |
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-- |
-- |
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ファンド数 |
105本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
10.9% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
15.31% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.41% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.71 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
2100円 |
300 01/24 |
-- -- |
300 03/24 |
-- -- |
1100 05/24 |
-- -- |
400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1800円 |
400 01/24 |
-- -- |
300 03/24 |
-- -- |
300 05/24 |
-- -- |
200 07/24 |
-- -- |
400 09/24 |
-- -- |
200 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報