NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX S&P500配当貴族 (H有)

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

111,465

2025年02月14日

前日比

前日比

674

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

1,059

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

B531123A

2023102402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.56%

--

--

--

カテゴリー

16.06%

--

--

--

+/- カテゴリー

-12.5%

--

--

--

順位

96位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

103本

--

--

--

標準偏差

12.61%

--

--

--

カテゴリー

12.8%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.19%

--

--

--

順位

63位

--

--

--

%ランク

62%

--

--

--

ファンド数

103本

--

--

--

シャープレシオ

0.27

--

--

--

カテゴリー

1.33

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.06

--

--

--

順位

95位

--

--

--

%ランク

93%

--

--

--

ファンド数

103本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

300円

300

01/24

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

400

01/24

--

--

300

03/24

--

--

300

05/24

--

--

200

07/24

--

--

400

09/24

--

--

200

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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