NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GX S&P500配当貴族 (H有)
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
108,911
円
2025年10月27日
前日比
前日比
115
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B531123A
2023102402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2095)｡米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.02% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.8% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.82% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.48% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.42% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.65 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2400円 |
300 01/24 |
-- -- |
300 03/24 |
-- -- |
1100 05/24 |
-- -- |
400 07/24 |
-- -- |
300 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
400 01/24 |
-- -- |
300 03/24 |
-- -- |
300 05/24 |
-- -- |
200 07/24 |
-- -- |
400 09/24 |
-- -- |
200 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報