GX S&P500配当貴族 (H有)
投信会社名:
Global X Japan
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
111,465
円
2025年02月14日
前日比
前日比

674
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B531123A
2023102402
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
3.56% |
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カテゴリー |
16.06% |
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+/- カテゴリー |
-12.5% |
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順位 |
96位 |
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%ランク |
94% |
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ファンド数 |
103本 |
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標準偏差 |
12.61% |
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カテゴリー |
12.8% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.19% |
-- |
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順位 |
63位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
62% |
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-- |
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ファンド数 |
103本 |
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シャープレシオ |
0.27 |
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カテゴリー |
1.33 |
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-- |
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-- |
-- |
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順位 |
95位 |
-- |
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%ランク |
93% |
-- |
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ファンド数 |
103本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
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2025年 |
300円 |
300 01/24 |
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2024年 |
1800円 |
400 01/24 |
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300 03/24 |
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300 05/24 |
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200 07/24 |
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400 09/24 |
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200 11/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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-- |
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報