NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
GX S&P500配当貴族 (H有)
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
119,123
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-332
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B531123A
2023102402
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2095)｡米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
9.99% |
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カテゴリー |
12.42% |
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+/- カテゴリー |
-2.43% |
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順位 |
67位 |
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％ランク |
60% |
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ファンド数 |
113本 |
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|
標準偏差 |
11.74% |
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カテゴリー |
20.68% |
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+/- カテゴリー |
-8.94% |
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-- |
|
順位 |
6位 |
-- |
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％ランク |
6% |
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-- |
|
ファンド数 |
113本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.8 |
-- |
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カテゴリー |
0.61 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
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順位 |
37位 |
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％ランク |
33% |
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|
ファンド数 |
113本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
1200円 |
300 01/24 |
-- -- |
200 03/24 |
-- -- |
300 05/24 |
-- -- |
400 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
3000円 |
300 01/24 |
-- -- |
300 03/24 |
-- -- |
1100 05/24 |
-- -- |
400 07/24 |
-- -- |
300 09/24 |
-- -- |
600 11/24 |
-- -- |
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2024年 |
1800円 |
400 01/24 |
-- -- |
300 03/24 |
-- -- |
300 05/24 |
-- -- |
200 07/24 |
-- -- |
400 09/24 |
-- -- |
200 11/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報