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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

15,057円
+0.53%

純資産総額(百万円)

10,707

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

10,707

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

10,707

標準偏差1年

25.47%

標準偏差3年

21.36%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

10,707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,707

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

基準価額/騰落

9,636円
-0.40%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

4.61%

リターン3年(年率)

2.36%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

3.95%

標準偏差3年

3.9%

標準偏差5年

4.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

31

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,480円
-0.25%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

-0.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

313

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

22,016円
+0.94%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

411

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

358,820円
+1.63%

純資産総額(百万円)

2,840

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.64%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

7.25%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,840

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,840

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

13.06%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,860円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

2,840

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

308,842円
+0.62%

純資産総額(百万円)

12,539

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.71%

リターン3年(年率)

33.17%

リターン5年(年率)

27.17%

リターン10年(年率)

13.38%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,539

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,539

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

18.68%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

12,539

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

基準価額/騰落

14,268円
+0.54%

純資産総額(百万円)

296

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

8.8%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

296

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

296

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

296

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株75大河

基準価額/騰落

32,471円
+0.66%

純資産総額(百万円)

4,089

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

15.18%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,089

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,089

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

4,089

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

272,847円
+0.99%

純資産総額(百万円)

3,531

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.71%

リターン3年(年率)

19.43%

リターン5年(年率)

14.58%

リターン10年(年率)

10.34%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,531

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,531

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

13.65%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,531

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

3,531

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,469円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,043

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

4.02%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,043

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,043

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,043

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,411円
-0.19%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

-0.53%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

50

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

11,454円
-0.32%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,664円
-2.26%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

20.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)A

基準価額/騰落

38,896円
-0.54%

純資産総額(百万円)

4,340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

9.3%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,340

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,340

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,340

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,866円
-0.09%

純資産総額(百万円)

493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.58%

リターン3年(年率)

-1.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

493

シャープレシオ1年

-0.9

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

493

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

493

金

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

17,085円
+1.96%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.448%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.29%

リターン3年(年率)

23.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.448%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,930円
-0.19%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

-1.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

5.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,279円
-0.15%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.33%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

4.4%

標準偏差3年

6.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シンプレクス・ジャパン・バリューアップF

基準価額/騰落

54,451円
+1.24%

純資産総額(百万円)

36,386

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする。銘柄の選定にあたっては、経営者の企業価値向上へのコミットメント、安定したキャッシュフローの創出、優良資産の保有の観点から行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.99%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

14.3%

リターン10年(年率)

11.68%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

36,386

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

36,386

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

10.63%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

36,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,386

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

289,408円
-1.00%

純資産総額(百万円)

34,253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.71%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,253

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,253

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,520円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

34,253

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

11,870円
+0.96%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

154

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

9,178円
-0.09%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-5.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

-2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

6円

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

13

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け先進国高格付国債FII

基準価額/騰落

8,230円
-0.12%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.1%

リターン3年(年率)

-0.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

2.26%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

48,122円
+1.16%

純資産総額(百万円)

4,220

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.08%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,220

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,220

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,220

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

384円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

4,220

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

449,450円
+0.21%

純資産総額(百万円)

7,412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.68%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,412

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,412

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,412

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,210円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

7,412

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,025円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,950

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-0.82%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,950

シャープレシオ1年

-2.83

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,950

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,950

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>グローバルバランス60『愛称:<DC>未来地図 60型』

基準価額/騰落

29,429円
+0.82%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

11.48%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

9.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

818

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,043円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-10.59

シャープレシオ3年

-3.62

シャープレシオ5年

-2.74

シャープレシオ10年

-2.97

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ(毎月)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/トルコ・リラ買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.86%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

1.64%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

13.84%

標準偏差5年

19.34%

標準偏差10年

20.49%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,367円
-0.46%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

174

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

28,297円
+1.48%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年09月12日

リターン1年(年率)

-3.16%

リターン3年(年率)

7.58%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

15.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,206円
+0.65%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月12日

リターン1年(年率)

-10.28%

リターン3年(年率)

1.03%

リターン5年(年率)

2.91%

リターン10年(年率)

2.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

15,076円
-1.09%

純資産総額(百万円)

531

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.78%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

531

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

531

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

16.01%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

531

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

5.64%

純資産総額(百万円)

531

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

14,143円
-0.11%

純資産総額(百万円)

636

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

1.12%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

636

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

636

標準偏差1年

2.37%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

636

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

636

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

318,988円
+1.29%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.87%

リターン3年(年率)

19.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

405

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

7,427円
-0.21%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.96%

リターン3年(年率)

-6.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

-2.98

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

4.15%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けアクティブアロケーションF

基準価額/騰落

11,204円
+0.11%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

4.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

26,050円
+0.93%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.06%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

586

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

18,267円
+0.48%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10%

リターン3年(年率)

11.32%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

9.76%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称:NF・日本成長株アクティブETF』

基準価額/騰落

272,731円
+1.70%

純資産総額(百万円)

2,373

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,373

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,373

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,373

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

2,373

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 日本株式ファンド

基準価額/騰落

32,018円
+1.22%

純資産総額(百万円)

567

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

16.8%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

567

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

567

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

567

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,728円
-0.33%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

99

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

13,238円
+0.27%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

58

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

11,897円
+1.62%

純資産総額(百万円)

2,001

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

15.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,001

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,001

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,001

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

2,001

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(隔月決算型)

基準価額/騰落

13,304円
+0.74%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,338円
-0.60%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-2.74%

リターン3年(年率)

-1.76%

リターン5年(年率)

-4.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,770円
-0.25%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

4.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

8,165円
-0.27%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

0.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

5.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

15,271円
+0.50%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

9.76%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

17,733円
+0.27%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

17.61%

リターン3年(年率)

19.47%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.68%

標準偏差10年

14.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

545

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