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ファンド検索結果

検索結果5799件見つかりました。

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シャープ

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2401-2450件を表示(全5799件)

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,312円
-0.14%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

2.81%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

10.85%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

11

その他

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

179円
-2.19%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-55.84%

リターン3年(年率)

-43.57%

リターン5年(年率)

-38.72%

リターン10年(年率)

-32.78%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-1.73

シャープレシオ5年

-1.56

シャープレシオ10年

-1.4

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

36.15%

標準偏差3年

25.86%

標準偏差5年

25.83%

標準偏差10年

27.23%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

14,058円
-1.00%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.84%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月21日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

166

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続)

基準価額/騰落

13,698円
+0.31%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

13.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

13,711円
+0.28%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

14,047円
+0.31%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

137,710円
-0.24%

純資産総額(百万円)

5,895

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,895

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,895

標準偏差1年

23.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,895

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

5,895

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

基準価額/騰落

6,723円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,170

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

15.95%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

8.73%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,170

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,170

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

10.75%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,170

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

6.25%

純資産総額(百万円)

2,170

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

基準価額/騰落

11,959円
-0.94%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

14.63%

リターン3年(年率)

12.49%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

9.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

15.2%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

17.56%

純資産総額(百万円)

844

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,540円
+0.03%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

8.57%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

525円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

9.97%

純資産総額(百万円)

195

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

10,572円
+0.22%

純資産総額(百万円)

4,214

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,214

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

1.27

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,214

標準偏差1年

15.42%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,214

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

31.59%

純資産総額(百万円)

4,214

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

15,204円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,996

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

22.55%

リターン3年(年率)

14.66%

リターン5年(年率)

9.85%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,996

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,996

標準偏差1年

18.72%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,996

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

1,996

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF『愛称:日本の社債』

基準価額/騰落

499,171円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,185

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:515A)。日本円建ての社債を主な投資対象として、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ベンチマークはNOMURA-BPI 事業債 1-11年。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,185

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,185

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,185

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

3,185

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

基準価額/騰落

611,771円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,907

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

-1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,907

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,907

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,907

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

2,907

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

11,577円
-0.34%

純資産総額(百万円)

4,677

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.73%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,677

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,677

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,677

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

141円

直近決算日

2026年07月20日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

4,677

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

173,941円
-0.04%

純資産総額(百万円)

15,119

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

2.69%

リターン5年(年率)

-0.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,119

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,119

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,119

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

5.98%

純資産総額(百万円)

15,119

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

170,518円
-0.20%

純資産総額(百万円)

6,760

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.1%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

-3.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,760

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,760

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,760

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

6,760

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株オープン

基準価額/騰落

24,171円
+0.64%

純資産総額(百万円)

2,984

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月11日

リターン1年(年率)

43.9%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

13.12%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,984

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,984

標準偏差1年

20.61%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

15.01%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

4.96%

純資産総額(百万円)

2,984

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

基準価額/騰落

18,652円
+0.89%

純資産総額(百万円)

343

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.53%

リターン3年(年率)

19.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

343

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

343

標準偏差1年

26.94%

標準偏差3年

19.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

343

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

343

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,628円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,145

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,145

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,145

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

8.53%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,145

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

8.27%

純資産総額(百万円)

1,145

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

16,816円
+0.18%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

16.41%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

14.08%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

207

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超プレミアムインカム『愛称:プラスインカム米国債20年超』

基準価額/騰落

764,450円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,281

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:453A)。Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

4,281

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

4,281

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

4,281

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5,000円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

6.46%

純資産総額(百万円)

4,281

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,683円
+0.03%

純資産総額(百万円)

592

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

-1.21%

リターン10年(年率)

0.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

592

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

592

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

4.09%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

592

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

14円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

592

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,130円
+0.08%

純資産総額(百万円)

560

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-17.08%

リターン3年(年率)

-2.33%

リターン5年(年率)

-1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

560

シャープレシオ1年

-1.49

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

560

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

560

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

560

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 健康応援ファンド

基準価額/騰落

12,653円
+0.43%

純資産総額(百万円)

18,090

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

31.52%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

7.54%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,090

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,090

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

18,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

11.85%

純資産総額(百万円)

18,090

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

16,253円
-0.42%

純資産総額(百万円)

5,950

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

38.21%

リターン3年(年率)

23.05%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

12.06%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,950

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,950

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,950

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

5,950

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

10,923円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,461

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.01%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,461

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,461

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

12.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,461

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

10.99%

純資産総額(百万円)

3,461

先進/株

インデックス

比較

販売会社

フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株(毎月・予想分配)『愛称:クリプト・フロンティア』

基準価額/騰落

9,763円
+2.28%

純資産総額(百万円)

484

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

484

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

484

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

484

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

484

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,978円
+0.08%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

9.34%

リターン3年(年率)

8.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

97

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』

基準価額/騰落

21,025円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,387

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.04%

リターン3年(年率)

16.03%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,387

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,387

標準偏差1年

17.78%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

17.21%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,387

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,387

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

44,760円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,337

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.37%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

16.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,337

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,337

標準偏差1年

22.45%

標準偏差3年

15.39%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,337

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)『愛称:ガンジス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,648円
+0.24%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

11

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

3,169円
-0.19%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.5%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

7.94%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

14.3%

標準偏差10年

18.22%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

74

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H有)

基準価額/騰落

10,208円
-0.83%

純資産総額(百万円)

704

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

704

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

704

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

704

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

704

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

4,586円
-0.37%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.09%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

1.37%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

18.32%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

6.65%

純資産総額(百万円)

387

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,707円
-1.02%

純資産総額(百万円)

756

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

14.84%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

756

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

756

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

19.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

756

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

756

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC『愛称:グロインDC』

基準価額/騰落

26,689円
-1.13%

純資産総額(百万円)

1,608

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6769%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.37%

リターン3年(年率)

16.1%

リターン5年(年率)

15.03%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,608

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,608

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

13.4%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,608

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,608

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,709円
-0.04%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

169

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル高配当株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

10,414円
-0.05%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

35

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC中東株式厳選ファンド

基準価額/騰落

9,729円
+0.05%

純資産総額(百万円)

755

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にわが国の短期国債に投資するとともに、担保付スワップ取引を活用することで中東諸国の株式を対象とするHSBCパン・アラブ・マルチファクター指数(配当込み、米ドルベース)に円換算ベースで概ね連動する投資成果を享受し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

755

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

755

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

755

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H無)

基準価額/騰落

10,750円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,617

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,617

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,617

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,617

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

7,238円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,998

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

12.64%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,998

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,998

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

9.48%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,998

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

4.14%

純資産総額(百万円)

5,998

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,435円
-0.04%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

-0.88%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

3.55%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

280

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One 米国好配当株式(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

11,419円
+0.04%

純資産総額(百万円)

952

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

12.34%

リターン3年(年率)

8.21%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

952

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

952

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

12.71%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

952

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

9.02%

純資産総額(百万円)

952

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H無)

基準価額/騰落

11,005円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,069

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,069

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,069

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,069

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドBコース

基準価額/騰落

10,241円
+0.03%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

203

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

112,157円
+0.96%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:564A)。日本を除く先進国株のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

617

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H有)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,447円
+0.32%

純資産総額(百万円)

3,177

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

3,177

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

3,177

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

3,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,177

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経平均高配当株50

基準価額/騰落

233,367円
+0.83%

純資産総額(百万円)

5,831

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:531A)。「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,831

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,831

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,831

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,831

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・宇宙&防衛

基準価額/騰落

10,324円
+0.73%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet グローバル航空宇宙・防衛インデックス(除く非人道兵器)(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet グローバル航空宇宙・防衛インデックス(除く非人道兵器)(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、航空宇宙・防衛関連企業の株式に投資する。NYSE FactSet グローバル航空宇宙・防衛インデックス(除く非人道兵器)(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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リターン1年(年率)

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リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

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シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

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直近決算日

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分配金利回り

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純資産総額(百万円)

151

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NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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