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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

基準価額/騰落

32,007円
-2.12%

純資産総額(百万円)

4,253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

46.98%

リターン3年(年率)

29.47%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

14.74%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,253

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,253

標準偏差1年

26.61%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

6.09%

純資産総額(百万円)

4,253

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

11,356円
-0.10%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド A(安定)

基準価額/騰落

10,975円
-0.09%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド B(やや安定)

基準価額/騰落

12,473円
-0.09%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.16%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

504,396円
-0.08%

純資産総額(百万円)

454

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月07日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

454

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有)『愛称:米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

76,644円
-0.11%

純資産総額(百万円)

15,390

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2554)。米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,390

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,390

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,390

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

740円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

15,390

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

119,018円
+0.20%

純資産総額(百万円)

59,092

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.56%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

5.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

59,092

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

59,092

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

59,092

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

59,092

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

195,377円
-0.77%

純資産総額(百万円)

174,866

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

3.57%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

174,866

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

174,866

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

174,866

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

2,162円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

174,866

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

54,524円
-1.40%

純資産総額(百万円)

1,190

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.43%

リターン3年(年率)

22.96%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,190

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,190

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,190

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト『愛称:jnext』

基準価額/騰落

55,035円
-0.58%

純資産総額(百万円)

5,263

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

23.34%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

10.32%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,263

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,263

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

18.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,263

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

9,313円
-0.04%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

1.12%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

-1.08%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

3.5%

標準偏差10年

4.54%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126

インデックス

成長

比較

販売会社

GX eコマース-日本株式

基準価額/騰落

142,976円
+0.15%

純資産総額(百万円)

298

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.86%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

-8.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

298

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

298

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

19.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

298

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

202,051円
+1.16%

純資産総額(百万円)

2,707

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

116.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,707

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,707

標準偏差1年

57.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

2,707

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983-1987年生向)

基準価額/騰落

12,959円
+0.33%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2050年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988-1992年生向)

基準価額/騰落

13,311円
+0.35%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2055年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998-2002年生向)

基準価額/騰落

13,492円
+0.37%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2065年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本小型成長株選抜ファンド『愛称:センバツ』

基準価額/騰落

19,462円
+0.23%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.43%

リターン3年(年率)

-4.47%

リターン5年(年率)

-4.6%

リターン10年(年率)

4.43%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

21.49%

標準偏差10年

23.03%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーA

基準価額/騰落

9,894円
-0.15%

純資産総額(百万円)

297

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

-1.91%

リターン10年(年率)

0.92%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

297

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

297

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

297

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

249,399円
+2.01%

純資産総額(百万円)

9,250

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,250

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,250

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

19.44%

標準偏差5年

22.58%

標準偏差10年

24.99%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,250

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

9,250

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・ブレンドF『愛称:Big Wing One 「潮流」』

基準価額/騰落

17,421円
-1.54%

純資産総額(百万円)

2,110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。グロースとバリューの両観点からポートフォリオを構築。投資配分は50%ずつを基本とし、日本経済のファンダメンタルズ分析、各種テクニカル分析等を基に決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.53%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,110

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,110

標準偏差1年

23.29%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.37%

純資産総額(百万円)

2,110

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

11,134円
+0.05%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

62円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

71

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,049円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.44

シャープレシオ3年

-4.07

シャープレシオ5年

-2.92

シャープレシオ10年

-2.63

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,739円
+0.04%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.16%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

7.51%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

11.13%

純資産総額(百万円)

572

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

241,873円
+0.87%

純資産総額(百万円)

10,574

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

28.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,574

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,574

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

19.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,574

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

10,574

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

基準価額/騰落

33,001円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,463

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.79%

リターン3年(年率)

16.65%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

9.28%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,463

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,463

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,463

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,463

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

基準価額/騰落

493,756円
-1.46%

純資産総額(百万円)

97,045

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.83%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

97,045

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

97,045

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

97,045

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

97,045

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

1,883円
+2.11%

純資産総額(百万円)

842

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-52.81%

リターン3年(年率)

-42.89%

リターン5年(年率)

-33.39%

リターン10年(年率)

-30.17%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

842

シャープレシオ1年

-1.58

シャープレシオ3年

-1.76

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-1.18

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

842

標準偏差1年

33.84%

標準偏差3年

24.84%

標準偏差5年

24.71%

標準偏差10年

27.57%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

842

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

49,855円
-1.38%

純資産総額(百万円)

3,273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.95%

リターン3年(年率)

22.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,273

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,273

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

429円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

3,273

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,192円
-1.48%

純資産総額(百万円)

351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

351

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

351

標準偏差1年

23.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

351

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

351

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)『愛称:(2%)未来の箱』

基準価額/騰落

11,296円
-0.03%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

2.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

4.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

431

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

48,112円
+0.72%

純資産総額(百万円)

985

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月23日

リターン1年(年率)

20.41%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

15.58%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

985

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

985

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

985

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

985

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,626円
-0.01%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-0.55%

リターン5年(年率)

-0.47%

リターン10年(年率)

0.91%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.6

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

0.57%

標準偏差3年

0.49%

標準偏差5年

0.39%

標準偏差10年

2.98%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーB

基準価額/騰落

21,701円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,294

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.69%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,294

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,294

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

11.47%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,294

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,294

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF ESG

基準価額/騰落

30,857円
-1.54%

純資産総額(百万円)

6,110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.91%

リターン3年(年率)

25.84%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,110

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,110

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

273円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

6,110

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

9,992円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-9.64

シャープレシオ3年

-3.82

シャープレシオ5年

-2.7

シャープレシオ10年

-2.1

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ステート・ストリート 世界厳選成長株(FW専用)

基準価額/騰落

20,955円
0%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築においては、独自評価である銘柄確信度(CQ)を用いてスコアリングする。さらに独自算出のイノベーティブ・スコアおよび定性評価を用いて銘柄特定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,720円
-0.10%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8.11%

純資産総額(百万円)

192

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

25,274円
+1.85%

純資産総額(百万円)

1,458

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

31.61%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

8.37%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,458

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,458

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

18.86%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

680円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

1,458

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,406円
-0.07%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.506%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.88%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

49

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

40,955円
-0.47%

純資産総額(百万円)

24,253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

24,253

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

24,253

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

24,253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,253

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

28,987円
-0.30%

純資産総額(百万円)

249

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

249

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

249

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

249

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

660円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

249

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

29,188円
+0.08%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,280円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

137

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 高利回りJリート指数ETF

基準価額/騰落

1,109,840円
-0.52%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:459A)。野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

12,000円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

340

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,995円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.83

シャープレシオ3年

-3.72

シャープレシオ5年

-2.58

シャープレシオ10年

-2.09

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

23,648円
-1.18%

純資産総額(百万円)

4,236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

34.44%

リターン3年(年率)

22.54%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,236

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,236

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

4,236

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

好配当優良株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

50,253円
-0.69%

純資産総額(百万円)

9,627

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。連続増配銘柄のうち、好配当優良株に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。好配当優良株の選定には、連続増配銘柄に着目した計量的なアプローチ(定量評価)とともに、業績動向等の定性評価を活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

44.9%

リターン3年(年率)

27.69%

リターン5年(年率)

18.68%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

9,627

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

9,627

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

11.78%

標準偏差10年

14.66%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

9,627

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

160円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

9,627

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

27,675円
-1.14%

純資産総額(百万円)

1,362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,362

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,362

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,362

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

1,362

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,500円
-0.16%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

103

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

10,858円
+0.39%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

385

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,780円
-0.75%

純資産総額(百万円)

661

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-3.12%

リターン3年(年率)

-1.13%

リターン5年(年率)

-0.51%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

661

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

661

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

12.15%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

661

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

661

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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