設定日:
2014/08/22
償還日：
2029/06/13
評価基準日：
2026/07/31
りそなスイス･グローバル･リーダー･F
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
11,215
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-54
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
3,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
45311148
2014082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.54% |
14.75% |
10.66% |
12.4% |
|
カテゴリー |
22.14% |
15.53% |
12.35% |
11.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
-0.78% |
-1.69% |
+ 0.75% |
|
順位 |
17位 |
16位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
52% |
56% |
63% |
36% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
15.62% |
13.06% |
15.17% |
14.32% |
|
カテゴリー |
14.48% |
13.43% |
14.94% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
-0.37% |
+ 0.23% |
-2.3% |
|
順位 |
26位 |
16位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
79% |
56% |
59% |
16% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.11 |
0.69 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.18 |
0.83 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.07 |
-0.14 |
+ 0.16 |
|
順位 |
19位 |
18位 |
19位 |
3位 |
|
％ランク |
58% |
63% |
66% |
12% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/13 |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
-- -- |
250 06/13 |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
500 12/15 |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/13 |
-- -- |
-- -- |
750 06/13 |
-- -- |
-- -- |
150 09/13 |
-- -- |
-- -- |
100 12/13 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
250 06/13 |
-- -- |
-- -- |
250 09/13 |
-- -- |
-- -- |
250 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報