設定日:
2014/08/22
償還日：
2029/06/13
評価基準日：
2025/05/31
りそなスイス･グローバル･リーダー･F
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,613
円
2025年06月30日
前日比
前日比
150
円
(1.43%)
純資産総額
純資産総額
2,962
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311148
2014082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.18% |
9.52% |
11.74% |
6.37% |
|
カテゴリー |
4.21% |
12.78% |
15.36% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-3.26% |
-3.62% |
+ 0.01% |
|
順位 |
22位 |
24位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
69% |
78% |
75% |
44% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
9.67% |
11.92% |
14.72% |
15.06% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.54% |
16.05% |
17.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-2.62% |
-1.33% |
-2.85% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
20% |
26% |
14% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.79 |
0.8 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.89 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.1 |
-0.15 |
+ 0.06 |
|
順位 |
21位 |
21位 |
22位 |
8位 |
|
％ランク |
66% |
68% |
71% |
35% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
-- -- |
250 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/13 |
-- -- |
-- -- |
750 06/13 |
-- -- |
-- -- |
150 09/13 |
-- -- |
-- -- |
100 12/13 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
250 06/13 |
-- -- |
-- -- |
250 09/13 |
-- -- |
-- -- |
250 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/14 |
-- -- |
-- -- |
1000 09/13 |
-- -- |
-- -- |
500 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報