設定日:

2014/08/22

償還日:

2029/06/13

評価基準日:

2025/01/31

りそなスイス・グローバル・リーダー・F

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,600

2025年02月17日

前日比

前日比

-97

(-0.91%)

純資産総額

純資産総額

2,970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

45311148

2014082201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.35%

9.23%

10.76%

8.2%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-2.92%

-2.67%

-0.5%

+ 0.56%

順位

22位

26位

21位

7位

%ランク

71%

84%

68%

32%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

9.32%

12.87%

15.38%

15.18%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-1.93%

-1.96%

-3.52%

-2.86%

順位

8位

6位

3位

3位

%ランク

26%

20%

10%

14%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

0.99

0.71

0.7

0.54

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.1

-0.1

+ 0.1

+ 0.11

順位

19位

23位

12位

7位

%ランク

62%

75%

39%

32%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

500

03/13

--

--

--

--

750

06/13

--

--

--

--

150

09/13

--

--

--

--

100

12/13

2023年

750円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

250

06/13

--

--

--

--

250

09/13

--

--

--

--

250

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

0

12/13

2021年

3000円

--

--

--

--

500

03/15

--

--

--

--

1000

06/14

--

--

--

--

1000

09/13

--

--

--

--

500

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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