設定日:

2014/08/22

償還日:

2029/06/13

評価基準日:

2025/04/30

りそなスイス・グローバル・リーダー・F

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,557

2025年05月20日

前日比

前日比

56

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

2,924

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

45311148

2014082201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.81%

6.77%

11.72%

6.55%

カテゴリー

1.33%

11.07%

15.19%

6.31%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-4.3%

-3.47%

+ 0.24%

順位

14位

26位

23位

9位

%ランク

44%

84%

75%

40%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

標準偏差

10.01%

11.93%

14.71%

15.11%

カテゴリー

10.63%

14.2%

15.97%

17.9%

+/- カテゴリー

-0.62%

-2.27%

-1.26%

-2.79%

順位

16位

5位

10位

3位

%ランク

50%

17%

33%

14%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

シャープレシオ

0.15

0.56

0.79

0.43

カテゴリー

0.12

0.78

0.95

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.22

-0.16

+ 0.07

順位

16位

23位

23位

7位

%ランク

50%

75%

75%

31%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

--

--

--

--

500

03/13

--

--

--

--

750

06/13

--

--

--

--

150

09/13

--

--

--

--

100

12/13

2023年

750円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

250

06/13

--

--

--

--

250

09/13

--

--

--

--

250

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

0

12/13

2021年

3000円

--

--

--

--

500

03/15

--

--

--

--

1000

06/14

--

--

--

--

1000

09/13

--

--

--

--

500

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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