設定日:
2014/08/22
償還日：
2029/06/13
評価基準日：
2025/10/31
りそなスイス･グローバル･リーダー･F
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
11,217
円
2025年11月13日
前日比
前日比
162
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
3,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311148
2014082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.26% |
13.31% |
13.54% |
8.72% |
|
カテゴリー |
17.2% |
17.58% |
17.38% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-6.94% |
-4.27% |
-3.84% |
+ 0.65% |
|
順位 |
23位 |
23位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
75% |
80% |
73% |
38% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
11% |
10.78% |
14.46% |
14.46% |
|
カテゴリー |
11.48% |
12.1% |
15.43% |
17.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-1.32% |
-0.97% |
-2.81% |
|
順位 |
17位 |
9位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
55% |
32% |
38% |
17% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.22 |
0.93 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.47 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.25 |
-0.19 |
+ 0.13 |
|
順位 |
25位 |
21位 |
19位 |
4位 |
|
％ランク |
81% |
73% |
66% |
17% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/13 |
-- -- |
-- -- |
250 06/13 |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/13 |
-- -- |
-- -- |
750 06/13 |
-- -- |
-- -- |
150 09/13 |
-- -- |
-- -- |
100 12/13 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
250 06/13 |
-- -- |
-- -- |
250 09/13 |
-- -- |
-- -- |
250 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/15 |
-- -- |
-- -- |
1000 06/14 |
-- -- |
-- -- |
1000 09/13 |
-- -- |
-- -- |
500 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報