NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,433
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-42
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
68311133
2013032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東南アジア諸国の株式｡MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う｡対象指数構成国は､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､タイ(2024年1月末現在)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
2.9% |
8.67% |
3.26% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
-18.58% |
-9.15% |
-1.78% |
-3.73% |
|
順位 |
148位 |
134位 |
89位 |
78位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
72% |
91% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.39% |
11.97% |
14.44% |
17.27% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
-2.75% |
-0.61% |
-0.61% |
|
順位 |
117位 |
8位 |
80位 |
52位 |
|
％ランク |
78% |
6% |
64% |
61% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.23 |
0.6 |
0.19 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-0.58 |
-0.13 |
-0.21 |
|
順位 |
148位 |
133位 |
87位 |
79位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
70% |
92% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1215円 |
95 01/18 |
-- -- |
-- -- |
165 04/18 |
-- -- |
-- -- |
435 07/18 |
-- -- |
-- -- |
520 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
-- -- |
260 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報