NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,745
円
2025年10月30日
前日比
前日比
85
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311133
2013032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/18
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東南アジア諸国の株式｡MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う｡対象指数構成国は､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､タイ(2024年1月末現在)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.8% |
3.46% |
10.56% |
4.26% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-24.22% |
-13.36% |
-2.05% |
-3.89% |
|
順位 |
148位 |
135位 |
90位 |
77位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
72% |
90% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.25% |
11.92% |
13.84% |
16.99% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-2.36% |
-1.22% |
-0.86% |
|
順位 |
56位 |
10位 |
42位 |
41位 |
|
％ランク |
38% |
8% |
34% |
48% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.28 |
0.76 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-1.56 |
-0.89 |
-0.12 |
-0.22 |
|
順位 |
148位 |
135位 |
84位 |
78位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
68% |
91% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1215円 |
95 01/18 |
-- -- |
-- -- |
165 04/18 |
-- -- |
-- -- |
435 07/18 |
-- -- |
-- -- |
520 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
-- -- |
260 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報