NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,273
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-96
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311133
2013032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東南アジア諸国の株式｡MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う｡対象指数構成国は､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､タイ(2024年1月末現在)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.2% |
4.64% |
9.12% |
1.99% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-12.53% |
-8.28% |
-2.12% |
-3.76% |
|
順位 |
144位 |
132位 |
91位 |
78位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
73% |
91% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.78% |
12.39% |
14.46% |
17.64% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
-2.39% |
-0.67% |
-0.6% |
|
順位 |
118位 |
8位 |
78位 |
52位 |
|
％ランク |
79% |
6% |
63% |
61% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.37 |
0.63 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.5 |
-0.15 |
-0.21 |
|
順位 |
144位 |
129位 |
86位 |
79位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
69% |
92% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1215円 |
95 01/18 |
-- -- |
-- -- |
165 04/18 |
-- -- |
-- -- |
435 07/18 |
-- -- |
-- -- |
520 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
-- -- |
260 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報