NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

8,842

2025年07月04日

前日比

前日比

41

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

881

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

68311133

2013032704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東南アジア諸国の株式。MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。対象指数構成国は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ(2024年1月末現在)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.59%

2.83%

7.79%

1.12%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

-7.88%

-7.48%

-3.49%

-3.71%

順位

142位

129位

103位

79位

%ランク

95%

94%

82%

92%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

15.93%

12.06%

14.35%

17.61%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-0.84%

-2.65%

-0.83%

-0.63%

順位

42位

8位

76位

51位

%ランク

28%

6%

61%

60%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

-0.37

0.23

0.54

0.06

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

-0.49

-0.46

-0.25

-0.21

順位

140位

125位

98位

80位

%ランク

94%

91%

78%

94%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1215円

95

01/18

--

--

--

--

165

04/18

--

--

--

--

435

07/18

--

--

--

--

520

10/18

--

--

--

--

2023年

350円

0

01/18

--

--

--

--

40

04/18

--

--

--

--

50

07/18

--

--

--

--

260

10/18

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/18

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/18

--

--

--

--

0

04/19

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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