NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,727
円
2025年06月23日
前日比
前日比
-6
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311133
2013032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東南アジア諸国の株式｡MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う｡対象指数構成国は､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､タイ(2024年1月末現在)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.58% |
3.27% |
9.76% |
0.77% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.81% |
-5.85% |
-2.09% |
-3.1% |
|
順位 |
123位 |
129位 |
97位 |
79位 |
|
％ランク |
82% |
93% |
77% |
92% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.04% |
11.98% |
14.53% |
17.69% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-2.64% |
-0.85% |
-0.58% |
|
順位 |
49位 |
9位 |
78位 |
53位 |
|
％ランク |
33% |
7% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.26 |
0.67 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.36 |
-0.15 |
-0.18 |
|
順位 |
123位 |
125位 |
90位 |
79位 |
|
％ランク |
82% |
90% |
71% |
92% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1215円 |
95 01/18 |
-- -- |
-- -- |
165 04/18 |
-- -- |
-- -- |
435 07/18 |
-- -- |
-- -- |
520 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
-- -- |
260 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報