NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,761
円
2025年05月02日
前日比
前日比
147
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
948
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311133
2013032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東南アジア諸国の株式｡MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う｡対象指数構成国は､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､タイ(2024年1月末現在)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.06% |
1.49% |
11.42% |
0.25% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
-14.16% |
-5.75% |
-2.51% |
-4.21% |
|
順位 |
144位 |
128位 |
102位 |
82位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
81% |
97% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
13.48% |
11.26% |
14.46% |
17.51% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-2.76% |
-0.83% |
-0.67% |
|
順位 |
39位 |
9位 |
78位 |
48位 |
|
％ランク |
26% |
7% |
62% |
57% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
0.13 |
0.79 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.38 |
-0.17 |
-0.24 |
|
順位 |
142位 |
124位 |
94位 |
80位 |
|
％ランク |
95% |
90% |
75% |
95% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1215円 |
95 01/18 |
-- -- |
-- -- |
165 04/18 |
-- -- |
-- -- |
435 07/18 |
-- -- |
-- -- |
520 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
-- -- |
260 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報