NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/27
償還日：
2026/01/19
評価基準日：
2025/12/31
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式F
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,928
円
2026年01月19日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
68311133
2013032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/18
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東南アジア諸国の株式｡MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う｡対象指数構成国は､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､タイ(2024年1月末現在)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.84% |
6.45% |
7.57% |
3.92% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-23.38% |
-13.59% |
-3.69% |
-4.79% |
|
順位 |
141位 |
131位 |
101位 |
81位 |
|
％ランク |
96% |
99% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.1% |
11.59% |
11.8% |
16.64% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-2.52% |
-2.79% |
-0.97% |
|
順位 |
69位 |
10位 |
10位 |
28位 |
|
％ランク |
47% |
8% |
9% |
33% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.54 |
0.63 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.59 |
-0.87 |
-0.18 |
-0.27 |
|
順位 |
142位 |
130位 |
86位 |
78位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
72% |
92% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1215円 |
95 01/18 |
-- -- |
-- -- |
165 04/18 |
-- -- |
-- -- |
435 07/18 |
-- -- |
-- -- |
520 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
50 07/18 |
-- -- |
-- -- |
260 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報