NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式F

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,141

2025年02月18日

前日比

前日比

63

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

1,452

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

68311133

2013032704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東南アジア諸国の株式。MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。対象指数構成国は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ(2024年1月末現在)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.72%

7.67%

4.27%

1.15%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-10.99%

+ 0.25%

-3.69%

-3.58%

順位

140位

88位

112位

78位

%ランク

92%

63%

86%

92%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

11.99%

11.06%

19.26%

17.35%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-3.09%

-3.7%

+ 0.8%

-0.83%

順位

15位

10位

110位

39位

%ランク

10%

8%

84%

46%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.38

0.69

0.22

0.07

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.64

+ 0.13

-0.24

-0.2

順位

139位

42位

112位

78位

%ランク

91%

30%

86%

92%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1215円

95

01/18

--

--

--

--

165

04/18

--

--

--

--

435

07/18

--

--

--

--

520

10/18

--

--

--

--

2023年

350円

0

01/18

--

--

--

--

40

04/18

--

--

--

--

50

07/18

--

--

--

--

260

10/18

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/18

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/18

--

--

--

--

0

04/19

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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