設定日:
2023/03/13
償還日：
2033/03/08
評価基準日：
2025/03/31
東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称：コメタン』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
10,131
円
2025年05月01日
前日比
前日比
35
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
49312233
2023031302
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.23% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.28% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
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順位 |
5位 |
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％ランク |
30% |
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ファンド数 |
17本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
13.93% |
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カテゴリー |
10.9% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
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-- |
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順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.17 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
70 01/08 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
840円 |
70 01/09 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/08 |
70 06/10 |
70 07/08 |
70 08/08 |
70 09/09 |
70 10/08 |
70 11/08 |
70 12/09 |
|
2023年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
30 05/08 |
30 06/08 |
50 07/10 |
50 08/08 |
70 09/08 |
70 10/10 |
70 11/08 |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報