設定日:
2023/03/13
償還日：
2033/03/08
評価基準日：
2026/04/30
東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称：コメタン』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
11,075
円
2026年05月18日
前日比
前日比
32
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
49312233
2023031302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.37% |
10.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.85% |
10.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
0% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.84% |
10.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
8.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 2.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.7 |
0.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.38 |
1.19 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
40 01/08 |
40 02/09 |
40 03/09 |
40 04/08 |
40 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
630円 |
70 01/08 |
70 02/10 |
70 03/10 |
70 04/08 |
70 05/08 |
40 06/09 |
40 07/08 |
40 08/08 |
40 09/08 |
40 10/08 |
40 11/10 |
40 12/08 |
|
2024年 |
840円 |
70 01/09 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/08 |
70 05/08 |
70 06/10 |
70 07/08 |
70 08/08 |
70 09/09 |
70 10/08 |
70 11/08 |
70 12/09 |
|
2023年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
30 05/08 |
30 06/08 |
50 07/10 |
50 08/08 |
70 09/08 |
70 10/10 |
70 11/08 |
70 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報