設定日:

2023/03/13

償還日:

2033/03/08

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称:コメタン』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

10,814

2025年02月10日

前日比

前日比

-20

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

265

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

49312233

2023031302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.55%

--

--

--

カテゴリー

6.54%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.01%

--

--

--

順位

4位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

標準偏差

13.63%

--

--

--

カテゴリー

10.56%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.07%

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

シャープレシオ

0.69

--

--

--

カテゴリー

0.55

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

--

--

--

順位

6位

--

--

--

%ランク

36%

--

--

--

ファンド数

17本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

70

01/08

70

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

840円

70

01/09

70

02/08

70

03/08

70

04/08

70

05/08

70

06/10

70

07/08

70

08/08

70

09/09

70

10/08

70

11/08

70

12/09

2023年

440円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

30

05/08

30

06/08

50

07/10

50

08/08

70

09/08

70

10/10

70

11/08

70

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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