設定日:

2021/12/29

償還日:

2031/12/12

評価基準日:

2025/04/30

みらいのサイフ(ベーシックコース)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,089

2025年05月16日

前日比

前日比

28

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

943

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731521C

2021122902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.12%

-1.02%

--

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.57%

-0.95%

--

--

順位

38位

78位

--

--

%ランク

26%

59%

--

--

ファンド数

151本

134本

--

--

標準偏差

2.76%

5.7%

--

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

--

--

+/- カテゴリー

-1.74%

-0.08%

--

--

順位

52位

90位

--

--

%ランク

35%

68%

--

--

ファンド数

151本

134本

--

--

シャープレシオ

-0.14

-0.19

--

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

-0.1

--

--

順位

41位

76位

--

--

%ランク

28%

57%

--

--

ファンド数

151本

134本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/15

0

02/17

0

03/17

0

04/15

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/15

0

06/17

0

07/16

0

08/15

0

09/17

0

10/15

0

11/15

0

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

0円

--

--

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR