設定日:

2021/12/29

償還日:

2031/12/12

評価基準日:

2025/03/31

みらいのサイフ(ベーシックコース)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,112

2025年05月02日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

950

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4731521C

2021122902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.71%

-1.67%

--

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

--

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-1.4%

--

--

順位

68位

92位

--

--

%ランク

45%

68%

--

--

ファンド数

153本

137本

--

--

標準偏差

3.05%

5.77%

--

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

--

--

+/- カテゴリー

-1.42%

+ 0.02%

--

--

順位

63位

95位

--

--

%ランク

42%

70%

--

--

ファンド数

153本

137本

--

--

シャープレシオ

-0.63

-0.3

--

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.18

--

--

順位

78位

80位

--

--

%ランク

51%

59%

--

--

ファンド数

153本

137本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/15

0

02/17

0

03/17

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/15

0

06/17

0

07/16

0

08/15

0

09/17

0

10/15

0

11/15

0

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

0円

--

--

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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