設定日:
2021/12/29
償還日：
2031/12/12
評価基準日：
2026/09/30
みらいのサイフ(ベーシックコース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,351
円
2026年10月21日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731521C
2021122902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.73% |
2.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-0.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
54位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.86% |
5.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-0.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/16 |
0 03/16 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/17 |
0 09/15 |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報