設定日:
2021/12/29
償還日：
2031/12/12
評価基準日：
2025/06/30
みらいのサイフ(ベーシックコース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,174
円
2025年07月18日
前日比
前日比
23
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731521C
2021122902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.47% |
0.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
-1.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.68% |
5.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.01 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報