NISA成長投資枠

設定日:

2023/06/15

償還日:

2045/06/14

評価基準日:

2025/01/31

ブラジル国債ファンド

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,319

2025年02月13日

前日比

前日比

60

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

75

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09311236

2023061501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ブラジルレアル建のブラジル国債に投資を行う。また、ブラジルレアル建の国際機関債、ブラジル国債に準ずる債券へ投資を行う場合がある。運用にあたっては、ブラジルの金利環境、景気動向、政治情勢、財政状況や、海外情勢等を基にポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.57%

--

--

--

カテゴリー

8.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

-23.62%

--

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--

順位

46位

--

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--

%ランク

87%

--

--

--

ファンド数

53本

--

--

--

標準偏差

12.58%

--

--

--

カテゴリー

21.8%

--

--

--

+/- カテゴリー

-9.22%

--

--

--

順位

34位

--

--

--

%ランク

65%

--

--

--

ファンド数

53本

--

--

--

シャープレシオ

-1.25

--

--

--

カテゴリー

-0.57

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.68

--

--

--

順位

44位

--

--

--

%ランク

84%

--

--

--

ファンド数

53本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

0

06/14

--

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0

12/16

2023年

0円

--

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--

0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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