NISA成長投資枠
設定日:
2023/06/15
償還日：
2045/06/14
評価基準日：
2025/04/30
ブラジル国債ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,186
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-57
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
79
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09311236
2023061501
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ブラジルレアル建のブラジル国債に投資を行う。また、ブラジルレアル建の国際機関債、ブラジル国債に準ずる債券へ投資を行う場合がある。運用にあたっては、ブラジルの金利環境、景気動向、政治情勢、財政状況や、海外情勢等を基にポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-16.57% |
-- |
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カテゴリー |
-9.11% |
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+/- カテゴリー |
-7.46% |
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順位 |
43位 |
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％ランク |
86% |
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ファンド数 |
50本 |
-- |
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標準偏差 |
12.59% |
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カテゴリー |
12.45% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
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順位 |
24位 |
-- |
-- |
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％ランク |
48% |
-- |
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|
ファンド数 |
50本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-1.34 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-1.28 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.06 |
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順位 |
41位 |
-- |
-- |
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％ランク |
82% |
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|
ファンド数 |
50本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 06/14 |
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-- -- |
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0 12/16 |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報