設定日:
2018/03/09
償還日：
2028/02/15
評価基準日：
2026/06/30
PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,384
円
2026年07月06日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311183
2018030904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.45% |
1.1% |
-1.86% |
-- |
|
カテゴリー |
0.17% |
-0.56% |
-3.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 1.66% |
+ 1.54% |
-- |
|
順位 |
23位 |
3位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
7% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.92% |
2.97% |
3.35% |
-- |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.75% |
5.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.78% |
-2.03% |
-- |
|
順位 |
8位 |
10位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
22% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.26 |
-0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.11 |
-0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.37 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
26位 |
7位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
16% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報