設定日:
2021/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称：世界の街並み』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,011
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-49
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431121B
2021111501
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし､安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う｡マクロ経済分析に基づき､ファンダメンタルズ分析･評価を行ったうえでポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.37% |
-2.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.57% |
-3.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 0.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.42% |
17.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.52% |
18.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-0.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
-0.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.16 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
110円 |
0 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報