設定日:

2021/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,989

2025年02月17日

前日比

前日比

-17

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431121B

2021111501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.65%

-5.49%

--

--

カテゴリー

4.05%

-5.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 0.4%

--

--

順位

2位

2位

--

--

%ランク

19%

20%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

標準偏差

12.78%

19.01%

--

--

カテゴリー

14.02%

19.93%

--

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.92%

--

--

順位

1位

2位

--

--

%ランク

10%

20%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

シャープレシオ

0.35

-0.29

--

--

カテゴリー

0.28

-0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.01

--

--

順位

1位

3位

--

--

%ランク

10%

30%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/15

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

110円

0

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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