NISA成長投資枠
設定日:
2007/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
野村 アクア投資Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
14,451
円
2026年07月09日
前日比
前日比
-242
円
(-1.65%)
純資産総額
純資産総額
465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01313078
2007082902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の水関連企業の株式｡信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から､ボトムアップでの調査･分析により､バリュエーション､流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.11% |
3.43% |
-0.56% |
6.64% |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-16.85% |
-7.16% |
-4.2% |
-0.24% |
|
順位 |
51位 |
47位 |
44位 |
10位 |
|
％ランク |
85% |
84% |
82% |
50% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
15.4% |
16.07% |
16.8% |
16.09% |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
13.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
+ 0.26% |
-0.18% |
+ 2.45% |
|
順位 |
28位 |
37位 |
33位 |
20位 |
|
％ランク |
47% |
67% |
62% |
100% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.2 |
-0.05 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.47 |
-0.32 |
-0.09 |
|
順位 |
51位 |
47位 |
43位 |
12位 |
|
％ランク |
85% |
84% |
80% |
60% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報