設定日:
2023/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,660
円
2025年06月30日
前日比
前日比
73
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
5,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
42311234
2023042102
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.28% |
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カテゴリー |
2.23% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
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順位 |
82位 |
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％ランク |
55% |
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ファンド数 |
151本 |
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標準偏差 |
10.04% |
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カテゴリー |
16.77% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-6.73% |
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-- |
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|
順位 |
3位 |
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|
％ランク |
2% |
-- |
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ファンド数 |
151本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.2 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.12 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
61位 |
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％ランク |
41% |
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ファンド数 |
151本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
375円 |
75 01/15 |
75 02/17 |
75 03/17 |
0 04/15 |
75 05/15 |
75 06/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1100円 |
75 01/15 |
100 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
100 06/17 |
100 07/16 |
75 08/15 |
75 09/17 |
75 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
|
2023年 |
450円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
75 07/18 |
75 08/15 |
75 09/15 |
75 10/16 |
75 11/15 |
75 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報