設定日:

2023/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,623

2025年06月13日

前日比

前日比

-207

(-1.75%)

純資産総額

純資産総額

5,924

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

42311234

2023042102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.28%

--

--

--

カテゴリー

2.23%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

--

--

--

順位

82位

--

--

--

%ランク

55%

--

--

--

ファンド数

151本

--

--

--

標準偏差

10.04%

--

--

--

カテゴリー

16.77%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.73%

--

--

--

順位

3位

--

--

--

%ランク

2%

--

--

--

ファンド数

151本

--

--

--

シャープレシオ

0.2

--

--

--

カテゴリー

0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

--

--

--

順位

61位

--

--

--

%ランク

41%

--

--

--

ファンド数

151本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

75

01/15

75

02/17

75

03/17

0

04/15

75

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

75

01/15

100

02/15

100

03/15

100

04/15

100

05/15

100

06/17

100

07/16

75

08/15

75

09/17

75

10/15

100

11/15

100

12/16

2023年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

75

07/18

75

08/15

75

09/15

75

10/16

75

11/15

75

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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