設定日:

2001/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

大同 DC225インデックスファンド

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

44,785

2025年05月16日

前日比

前日比

36

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,180

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1031601A

2001102901

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.04%

11.78%

13.74%

7.72%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-2.21%

+ 0.22%

-0.04%

+ 0.03%

順位

171位

126位

106位

76位

%ランク

82%

64%

61%

62%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.27%

14.81%

15.44%

16.41%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.15%

+ 0.36%

-0.03%

-0.73%

順位

164位

119位

113位

73位

%ランク

79%

61%

65%

59%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.52

0.79

0.89

0.47

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.27

-0.01

0

+ 0.01

順位

171位

139位

119位

72位

%ランク

82%

71%

68%

59%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

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--

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2023年

0円

--

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--

0

03/15

--

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--

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--

2022年

0円

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--

0

03/15

--

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2021年

0円

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--

0

03/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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