設定日:

2001/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大同 DC225インデックスファンド

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

45,914

2025年02月12日

前日比

前日比

235

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

1,198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1031601A

2001102901

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.32%

15.18%

12.73%

9.82%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.18%

+ 0.84%

+ 0.02%

+ 0.27%

順位

123位

92位

103位

61位

%ランク

60%

48%

61%

52%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.31%

14.53%

16.53%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 0.07%

-0.11%

-0.79%

順位

104位

86位

79位

62位

%ランク

50%

45%

47%

53%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.83

1.04

0.77

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.03

順位

138位

107位

113位

60位

%ランク

67%

56%

67%

51%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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