設定日:

2001/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

大同 DC225インデックスファンド

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

43,295

2025年05月01日

前日比

前日比

551

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

1,159

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1031601A

2001102901

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.67%

10.06%

14.92%

7.79%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-4.37%

+ 0.01%

-0.29%

-0.14%

順位

185位

121位

113位

78位

%ランク

89%

62%

65%

63%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

11.04%

15.04%

15.62%

16.41%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.37%

-0.04%

-0.73%

順位

167位

100位

85位

77位

%ランク

80%

52%

49%

63%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.99

0.66

0.95

0.47

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.39

-0.02

-0.02

0

順位

176位

135位

122位

72位

%ランク

84%

69%

70%

59%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

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--

0

03/15

--

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--

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2023年

0円

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--

0

03/15

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2022年

0円

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0

03/15

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2021年

0円

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0

03/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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