設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/05/31

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

22,157

2025年06月16日

前日比

前日比

-92

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

1,453

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01318104

2010042305

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.55%

7.88%

11.88%

3.96%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.24%

-1.24%

+ 2.04%

+ 0.34%

順位

62位

97位

35位

75位

%ランク

43%

70%

26%

61%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

9.18%

10.22%

11.87%

16.16%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

-2.18%

-1%

+ 0.39%

+ 2.23%

順位

20位

36位

85位

86位

%ランク

14%

26%

63%

70%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.2

0.76

1

0.24

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

-0.04

-0.05

+ 0.09

-0.06

順位

77位

92位

72位

78位

%ランク

53%

66%

53%

63%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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