設定日:
2010/04/23
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2026/06/30
野村 G･ハイ･イールド債券(資源国通貨)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
29,612
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-77
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01318104
2010042305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のハイ･イールド債券｡ハイ･イールド債券を､発行体の登録国や所在地､発行通貨等から､「米国｣､｢欧州｣､｢新興国その他｣の各地域に属する債券に分類し､投資比率はそれぞれ25-50%とする｡外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.24% |
16.13% |
11.79% |
9.4% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.43% |
+ 3.54% |
+ 1.8% |
+ 1.4% |
|
順位 |
24位 |
14位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
20% |
13% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
8.81% |
11.19% |
15.07% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
-0.41% |
+ 0.48% |
+ 2.51% |
|
順位 |
103位 |
47位 |
75位 |
78位 |
|
％ランク |
83% |
41% |
68% |
76% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
3.18 |
1.81 |
1.04 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.48 |
+ 0.09 |
-0.07 |
|
順位 |
52位 |
9位 |
65位 |
64位 |
|
％ランク |
42% |
8% |
59% |
63% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報