設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

22,245

2025年02月12日

前日比

前日比

17

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01318104

2010042305

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.17%

11.38%

7.26%

4.39%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-2.04%

-0.61%

-0.2%

+ 0.03%

順位

89位

86位

89位

75位

%ランク

58%

59%

62%

60%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

7.3%

11.52%

17.71%

16.23%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-3.04%

-0.18%

+ 2.5%

+ 1.95%

順位

6位

92位

98位

84位

%ランク

4%

63%

68%

67%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.1

0.98

0.41

0.27

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.05

-0.15

-0.09

順位

64位

102位

98位

79位

%ランク

42%

70%

68%

63%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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