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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,505円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,224

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

17.94%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

4.83%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,224

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,224

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,224

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

15.95%

純資産総額(百万円)

1,224

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド成長コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

15,184円
+1.02%

純資産総額(百万円)

3,418

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式50%、国内債券20%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

16.06%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

12.62%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,418

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,418

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

8.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,418

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

3,418

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H無)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

9,509円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,399

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

5.75%

リターン3年(年率)

7.88%

リターン5年(年率)

8.54%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,399

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,399

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,399

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

1,399

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,445円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.83%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

8.71%

純資産総額(百万円)

1,008

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

11,649円
+0.54%

純資産総額(百万円)

4,986

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.76%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,986

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,986

標準偏差1年

13.06%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,986

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

4,986

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

10,175円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,318

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

7.55%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,318

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,318

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

6.89%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,318

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

1,318

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,722円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-1.33%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

6.1%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,229

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

基準価額/騰落

21,368円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,036

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、アジアの通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

28.12%

リターン5年(年率)

30.44%

リターン10年(年率)

15.36%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,036

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,036

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

17.42%

標準偏差5年

17.41%

標準偏差10年

20.78%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,036

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

1,036

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

180,983円
+0.25%

純資産総額(百万円)

17,522

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

0.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,522

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,522

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,522

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

17,522

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,789円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,109

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.16%

リターン3年(年率)

4.36%

リターン5年(年率)

1.21%

リターン10年(年率)

1.66%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,109

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,109

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

7.9%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,109

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

1,109

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

4,979円
+0.12%

純資産総額(百万円)

536

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.96%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

536

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

536

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

536

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

7.13%

純資産総額(百万円)

536

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,541円
+0.26%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

13%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

7.34%

純資産総額(百万円)

283

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

2,121円
+0.28%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-10.41%

リターン3年(年率)

1.32%

リターン5年(年率)

2.9%

リターン10年(年率)

2.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

-1.08

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

16.25%

標準偏差10年

15.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

170

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

11,629円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,026

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

9.05%

リターン3年(年率)

8.24%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

5.22%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,026

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,026

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.27%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,026

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

1,026

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

基準価額/騰落

8,761円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,362

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.77%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

8.56%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,362

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,362

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,362

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

3,362

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

43,533円
+0.86%

純資産総額(百万円)

5,100

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

19.75%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,100

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,100

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

5,100

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,586円
+0.28%

純資産総額(百万円)

703

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

3.33%

リターン5年(年率)

2.95%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

703

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

703

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

703

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

703

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,132円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,295

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

16.4%

リターン5年(年率)

12.29%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,295

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,295

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

15.07%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,295

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

2,295

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

63,538円
+1.25%

純資産総額(百万円)

3,897

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.08%

リターン3年(年率)

29.06%

リターン5年(年率)

28.27%

リターン10年(年率)

16.53%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,897

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,897

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

18.26%

標準偏差5年

20.53%

標準偏差10年

24.39%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,897

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,897

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース

基準価額/騰落

4,426円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,172

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

2.95%

リターン3年(年率)

3.74%

リターン5年(年率)

0.82%

リターン10年(年率)

1.47%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,172

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,172

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

6.56%

標準偏差10年

7.49%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

2,172

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

9,067円
-0.71%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

29.66%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

17.65%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

20.14%

標準偏差10年

28.66%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

946

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株式ファンド

基準価額/騰落

8,901円
-0.96%

純資産総額(百万円)

350

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-16.94%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

350

シャープレシオ1年

-1.03

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

350

標準偏差1年

16.83%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

350

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

350

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

基準価額/騰落

21,096円
+1.60%

純資産総額(百万円)

10,593

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

27.46%

リターン3年(年率)

17.98%

リターン5年(年率)

21.5%

リターン10年(年率)

11.36%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,593

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,593

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,593

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

10,593

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・世界配当成長株ベガ・F(毎月分配型)『愛称:くらだし』

基準価額/騰落

2,773円
0%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.8835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配(配当成長)の可能性が高いと判断される株式等に投資を行う。株式と通貨のカバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム(オプション売却の対価として受け取る権利料)の獲得を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.88%

リターン3年(年率)

1.73%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8835%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8835%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8835%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

370

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

基準価額/騰落

5,416円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,918

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

14.11%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,918

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,918

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,918

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

4.43%

純資産総額(百万円)

2,918

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・カレンシー・ファンド(毎月)『愛称:世界紀行』

基準価額/騰落

2,486円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券。高金利の10通貨を選定し、均等分散する。通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視するが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

9.66%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

8.62%

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

1,848

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,623円
-0.01%

純資産総額(百万円)

391

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

-0.83%

リターン5年(年率)

-1.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

391

シャープレシオ1年

-1.67

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

391

標準偏差1年

1.82%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

3.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

391

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H有)

基準価額/騰落

10,123円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,158

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

8.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,158

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,158

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,158

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

1,158

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

17,313円
+1.89%

純資産総額(百万円)

3,160

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

18.48%

リターン3年(年率)

15.86%

リターン5年(年率)

8.33%

リターン10年(年率)

7.71%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,160

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,160

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

14.87%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,160

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,160

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・米国VYM(四半期決算型)

基準価額/騰落

11,201円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,719

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

2,719

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

2,719

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

2,719

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

55円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

2,719

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,432円
+0.11%

純資産総額(百万円)

466

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

1.42%

リターン5年(年率)

-3.6%

リターン10年(年率)

-1.08%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

466

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

466

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

466

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

466

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

7,709円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,118

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

10.37%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,118

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,118

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,118

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

2,118

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

4,738円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,024

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

2.1%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,024

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,024

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

5.76%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,024

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

2,024

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<資源国>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

4,293円
+0.37%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(豪ドル、レアル、ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

12.44%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

5.59%

純資産総額(百万円)

400

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

11,890円
+0.75%

純資産総額(百万円)

3,483

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

9.26%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,483

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,483

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

21.28%

標準偏差10年

24.36%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

125円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

3,483

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

基準価額/騰落

25,824円
+0.16%

純資産総額(百万円)

10,556

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,556

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,556

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,556

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

基準価額/騰落

10,153円
-0.08%

純資産総額(百万円)

3,138

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

6.23%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,138

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,138

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

8.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,138

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

3,138

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,513円
+0.39%

純資産総額(百万円)

555

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-3.34%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

555

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

555

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

555

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

555

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

11,337円
+0.21%

純資産総額(百万円)

604

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-6.97%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

604

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

604

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

604

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

6,124円
+0.11%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

946

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型)

基準価額/騰落

4,681円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,413

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

1.29%

リターン3年(年率)

3.65%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,413

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,413

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

6.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,413

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

1,413

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

基準価額/騰落

6,927円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,642

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,642

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,642

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

9.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,642

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

2,642

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(アドバンスコース)

基準価額/騰落

9,614円
+0.33%

純資産総額(百万円)

483

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.44%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

483

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

483

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

483

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(年2回)

基準価額/騰落

10,651円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,371

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

-0.79%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,371

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,371

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,371

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,282円
+0.05%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-3.37%

リターン3年(年率)

7.08%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

アムンディ・東欧株ファンド

基準価額/騰落

11,099円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,230

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.47349%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

30.33%

リターン3年(年率)

36.99%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

3,230

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

3,230

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

18.18%

標準偏差5年

31.87%

標準偏差10年

28.21%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

3,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,230

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界高金利債券ファンド『愛称:債券万博』

基準価額/騰落

7,991円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,059

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.5378%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

6.59%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

2.78%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,059

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,059

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,059

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

2,059

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,760円
+1.00%

純資産総額(百万円)

2,378

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

14.64%

リターン3年(年率)

18.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,378

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,378

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

18.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

9.29%

純資産総額(百万円)

2,378

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,759円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,950

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,950

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,950

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,950

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

5.88%

純資産総額(百万円)

2,950

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,554円
+0.55%

純資産総額(百万円)

3,262

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,262

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,262

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,262

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年10月02日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

3,262

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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