設定日:

2009/04/30

償還日:

2028/10/12

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,615

2025年02月17日

前日比

前日比

8

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,497

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79311094

2009043004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.22%

-1.8%

-0.64%

0.8%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.73%

+ 0.18%

+ 0.1%

+ 0.01%

順位

44位

28位

37位

27位

%ランク

79%

51%

72%

65%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.89%

7.42%

8.3%

6.75%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.61%

-1.8%

-1.44%

順位

28位

23位

5位

5位

%ランク

50%

42%

10%

12%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.37

-0.25

-0.08

0.12

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.49

-0.01

-0.01

+ 0.02

順位

44位

29位

39位

25位

%ランク

79%

53%

75%

60%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/14

5

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

80円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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