設定日:
2009/04/30
償還日：
2028/10/12
評価基準日：
2025/08/31
三井住友・米国ハイ･イールド債券(H型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,692
円
2025年09月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,437
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311094
2009043004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的に､BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡実質的に組み入れる外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.46% |
1.95% |
-0.29% |
1.05% |
|
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-0.62% |
-0.12% |
-0.13% |
|
順位 |
41位 |
34位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
76% |
65% |
72% |
68% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
2.9% |
5.4% |
6.25% |
6.72% |
|
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.94% |
-0.69% |
-1.4% |
|
順位 |
26位 |
16位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
49% |
31% |
41% |
14% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.34 |
-0.06 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.03 |
-0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
37位 |
32位 |
37位 |
26位 |
|
％ランク |
69% |
61% |
72% |
61% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/14 |
5 08/12 |
5 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報