設定日:
2009/04/30
償還日：
2028/10/12
評価基準日：
2026/08/31
三井住友・米国ハイ･イールド債券(H型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,530
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-28
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79311094
2009043004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的に､BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡実質的に組み入れる外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを活用し､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0% |
1.84% |
-1.25% |
0.58% |
|
カテゴリー |
2.16% |
3.62% |
-0.75% |
1.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-1.78% |
-0.5% |
-0.44% |
|
順位 |
42位 |
38位 |
27位 |
26位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
60% |
71% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
3.23% |
4.23% |
6.17% |
6.38% |
|
カテゴリー |
4.8% |
4.8% |
6.83% |
7.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-0.57% |
-0.66% |
-1.49% |
|
順位 |
13位 |
25位 |
20位 |
4位 |
|
％ランク |
29% |
56% |
45% |
11% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.35 |
-0.24 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.57 |
-0.18 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
43位 |
38位 |
27位 |
26位 |
|
％ランク |
94% |
85% |
60% |
71% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
5 01/13 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/13 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/13 |
5 08/12 |
5 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/14 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/14 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2024年 |
80円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報