設定日:

2012/01/26

償還日:

2027/06/22

評価基準日:

2025/06/30

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,486

2025年07月14日

前日比

前日比

26

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

2,126

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312121

2012012602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.31%

11.8%

10.69%

3.46%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-1.75%

+ 1.12%

+ 0.65%

-0.67%

順位

79位

44位

53位

88位

%ランク

54%

32%

39%

71%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.39%

11.71%

10.91%

15.39%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

+ 0.64%

-0.56%

+ 1.46%

順位

62位

100位

78位

80位

%ランク

43%

72%

57%

65%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.23

1

0.98

0.22

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.04

+ 0.05

-0.11

順位

81位

60位

81位

91位

%ランク

56%

43%

60%

74%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

20

05/22

20

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

460円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

20

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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