NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,522

2025年06月16日

前日比

前日比

-15

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

364

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731C17B

2017112406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.28%

-2.19%

-1.73%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

-1.26%

-2.45%

-2.72%

--

順位

104位

108位

103位

--

%ランク

72%

84%

91%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

1.92%

3.54%

3.12%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-2.64%

-2.29%

-1.98%

--

順位

17位

29位

19位

--

%ランク

12%

23%

17%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

-1.33

-0.65

-0.57

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.87

-0.6

-0.67

--

順位

127位

116位

107位

--

%ランク

87%

90%

94%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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