NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
たわらノーロード スマートGバランス(保守)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,178
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731C17B
2017112406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.82% |
-1.92% |
-2.89% |
-- |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.15% |
-4.73% |
-3.16% |
-- |
|
順位 |
121位 |
117位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
97% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.69% |
3.11% |
3.31% |
-- |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
-2.46% |
-2.45% |
-- |
|
順位 |
13位 |
14位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
12% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.24 |
-0.75 |
-0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26 |
-1.06 |
-0.89 |
-- |
|
順位 |
127位 |
118位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報