設定日:

2002/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

6,423

2025年02月07日

前日比

前日比

-46

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

2,577

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431102A

2002103101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.82%

5.64%

4.71%

1.32%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 0.78%

+ 0.68%

-0.03%

順位

11位

3位

3位

13位

%ランク

34%

10%

10%

52%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.54%

9%

10.03%

9.24%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.4%

-0.1%

+ 0.03%

順位

20位

5位

9位

15位

%ランク

61%

17%

30%

60%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.2

0.62

0.47

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.07

0

順位

12位

3位

3位

13位

%ランク

37%

10%

10%

52%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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