設定日:

2002/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

6,291

2025年05月16日

前日比

前日比

-98

(-1.53%)

純資産総額

純資産総額

2,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431102A

2002103101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.85%

1.93%

5.04%

0.69%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.24%

+ 0.58%

-0.01%

順位

18位

10位

4位

13位

%ランク

52%

30%

13%

47%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.38%

7.96%

8.96%

9.24%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.66%

-0.17%

+ 0.01%

順位

19位

4位

4位

16位

%ランク

55%

12%

13%

58%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.73

0.23

0.56

0.07

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.04

+ 0.08

0

順位

20位

9位

4位

11位

%ランク

58%

27%

13%

40%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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