ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
6,291
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-98
円
(-1.53%)
純資産総額
純資産総額
2,486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431102A
2002103101
ファンドの特色
主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.85% |
1.93% |
5.04% |
0.69% |
カテゴリー |
-5.54% |
1.69% |
4.46% |
0.7% |
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 0.24% |
+ 0.58% |
-0.01% |
順位 |
18位 |
10位 |
4位 |
13位 |
%ランク |
52% |
30% |
13% |
47% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
8.38% |
7.96% |
8.96% |
9.24% |
カテゴリー |
8.31% |
8.62% |
9.13% |
9.23% |
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.66% |
-0.17% |
+ 0.01% |
順位 |
19位 |
4位 |
4位 |
16位 |
%ランク |
55% |
12% |
13% |
58% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
-0.73 |
0.23 |
0.56 |
0.07 |
カテゴリー |
-0.7 |
0.19 |
0.48 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
0 |
順位 |
20位 |
9位 |
4位 |
11位 |
%ランク |
58% |
27% |
13% |
40% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報