設定日:

2002/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,464

2025年02月12日

前日比

前日比

55

(1.02%)

純資産総額

純資産総額

883

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

5831202B

2002111501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.82%

4.62%

3.58%

1.52%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 1.53%

+ 0.94%

+ 0.81%

順位

4位

5位

4位

2位

%ランク

20%

27%

22%

14%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

8.13%

8.5%

8.61%

8.29%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-1.11%

-0.29%

+ 0.58%

順位

14位

3位

14位

14位

%ランク

70%

16%

74%

94%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

0.45

0.54

0.41

0.18

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.22

+ 0.13

+ 0.1

順位

4位

4位

5位

2位

%ランク

20%

22%

27%

14%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/14

10

03/14

10

04/15

10

05/14

10

06/14

10

07/16

10

08/14

10

09/17

10

10/15

10

11/14

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/15

10

06/14

10

07/14

10

08/14

10

09/14

10

10/16

10

11/14

10

12/14

2022年

120円

10

01/14

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/16

10

06/14

10

07/14

10

08/15

10

09/14

10

10/14

10

11/14

10

12/14

2021年

120円

10

01/14

10

02/15

10

03/15

10

04/14

10

05/14

10

06/14

10

07/14

10

08/16

10

09/14

10

10/14

10

11/15

10

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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