設定日:
2002/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
アムンディ･毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称：ユーロ ブーケ』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,937
円
2025年09月12日
前日比
前日比
9
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
929
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
5831202B
2002111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/14
|
運用報告書2 2024/11/14
|
ファンドの特色
主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資｡実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債､国際機関債､社債等｡組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.93% |
9.29% |
4.76% |
2.51% |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.73% |
3.35% |
1.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 1.56% |
+ 1.41% |
+ 1.14% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
16% |
9% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.25% |
8.1% |
7.55% |
8.39% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.59% |
7.82% |
7.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.49% |
-0.27% |
+ 0.74% |
|
順位 |
13位 |
2位 |
4位 |
12位 |
|
％ランク |
93% |
15% |
31% |
100% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.13 |
0.62 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.88 |
0.89 |
0.41 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
+ 0.13 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
16% |
9% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/16 |
10 07/14 |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/15 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/16 |
10 08/14 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/14 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/15 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/14 |
10 09/14 |
10 10/16 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/16 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/15 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/14 |
10 07/14 |
10 08/16 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/15 |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報